Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2017 | 2017 | 2016 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 72.03 | 57.90 | 120.03 | 98.30 | 91.04 | 48.76 | -4.78 | 48.71 | -0.68 | -40.76 | -29.12 | 157.08 | 35.14 | 77.53 | -43.67 | 201.97 | 5.60 | 54.83 | 54.83 | 29.92 | 91.25 | 9.05 |
| Amortyzacja | 24.53 | -45.99 | 28.26 | 28.26 | 23.90 | 23.90 | 20.20 | 20.20 | 18.95 | 18.95 | 18.45 | 18.45 | 75.55 | -40.84 | 40.84 | 0.00 | 2.90 | 13.81 | 13.81 | 13.36 | 88.30 | 26.70 |
| Zysk netto | -29.13 | 6.42 | 46.66 | -10.98 | 25.31 | 40.81 | 39.79 | 9.97 | 28.86 | 18.06 | 10.92 | 31.31 | 72.58 | 50.47 | 37.81 | 12.08 | 43.24 | 12.73 | 12.73 | 47.71 | 25.31 | 8.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 290.63 | -194.02 | 194.02 | 0.00 | 56.36 | 0.98 | -0.98 | 0.00 | 55.68 | -260.44 | 260.44 | 0.00 | -311.88 | -32.97 | 32.97 | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 66.43 | 18.23 | 56.36 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -114.05 | -43.47 | -24.52 | -21.61 | 391.60 | -142.44 | -237.94 | 18.56 | -64.98 | -259.58 | -28.44 | -10.73 | -13.75 | -37.87 | 36.74 | -88.95 | -31.50 | 0.53 | 0.53 | -30.46 | 391.60 | nan |
| CAPEX | -116.07 | -13.76 | -24.73 | -21.81 | -23.53 | -101.72 | -26.21 | -23.08 | -25.98 | -30.59 | -28.48 | -10.75 | -14.06 | -37.87 | -24.64 | -28.96 | -31.89 | -22.61 | -22.61 | -27.27 | -23.53 | -13.25 |
| Akwizycja | 2.02 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | -2.32 | 3.74 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.29 | 0.09 | -84.47 | -3.47 | -443.06 | -59.61 | 224.26 | 186.90 | -4.53 | -5.49 | 635.15 | -4.33 | -3.91 | -1.95 | -3.08 | -3.75 | 20.00 | -29.87 | -29.87 | -58.93 | -443.06 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.00 | -224.55 | -190.22 | -10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.71 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -82.68 | 0.00 | -82.68 | -82.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | -0.50 | -1.15 | 0.00 | nan |
| Należności | 280.21 | -158.71 | 158.71 | 0.00 | 24.04 | -43.73 | 43.73 | 0.00 | 152.10 | -347.80 | 347.80 | 0.00 | -215.57 | -115.33 | 115.33 | 0.00 | 0.00 | 70.35 | 70.35 | -45.64 | 24.04 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.91 | 23.51 | -23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,023.44 | 963.97 | 908.87 | 848.12 | 850.08 | 956.58 | 924.76 | 672.77 | 753.44 | 1,056.54 | 485.24 | 343.57 | 349.99 | 339.53 | 349.87 | 237.77 | 245.65 | 0.00 | 78.27 | 131.12 | 850.08 | 936.15 |
| Środki na koniec okresu | 936.15 | 977.88 | 963.97 | 908.87 | 848.12 | 850.08 | 956.58 | 924.76 | 672.77 | 753.44 | 1,056.54 | 485.24 | -17.66 | -39.82 | 339.53 | 349.87 | 237.77 | 24.47 | 102.74 | 78.27 | 848.12 | 882.20 |
| Wolne przepływy FCF | -44.04 | 44.14 | 95.29 | 76.49 | 67.51 | -52.95 | -30.99 | 25.62 | -26.66 | -71.35 | -57.60 | 146.33 | 21.08 | 39.66 | -68.31 | 173.01 | -26.29 | 32.22 | 32.22 | 2.65 | 67.72 | -4.20 |