Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8.07 | -3.30 | 50.54 | 36.01 | 24.47 | 57.30 | 124.79 | -65.32 | -201.79 |
| Amortyzacja | 5.16 | 5.42 | 5.86 | 7.03 | 7.23 | 7.00 | 7.05 | 11.45 | 25.53 |
| Zysk netto | 20.15 | 46.76 | 43.30 | 59.10 | 63.69 | 96.20 | 91.56 | 50.51 | 50.95 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.21 | -57.47 | -16.53 | -29.76 | -45.18 | -41.70 | 39.32 | -128.14 | -284.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.84 | -1.99 | -2.99 | -32.17 | -10.59 | -317.13 | 126.48 | -122.02 | -74.77 |
| CAPEX | -4.11 | -9.71 | -4.07 | -33.30 | -11.78 | -28.13 | -180.76 | -112.11 | -76.21 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.02 | 9.96 | 11.81 | -10.25 | -41.80 | 267.57 | -10.00 | -10.00 | 217.08 |
| Spłata długu | 0.00 | -9.50 | -13.20 | -50.00 | -51.50 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.27 | -41.34 | -1.25 | -0.40 | -10.03 | -10.00 | -10.00 | -12.90 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.28 | -36.02 | -50.86 | 23.80 | -151.85 | -274.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 4.32 | 9.52 | 9.95 | 69.61 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.23 | 1.48 | 6.16 | 65.52 | 59.11 | 31.18 | 38.92 | 280.19 | 82.85 |
| Środki na koniec okresu | 1.48 | 6.16 | 65.52 | 59.11 | 31.18 | 38.92 | 280.19 | 82.85 | 23.38 |
| Wolne przepływy FCF | 3.96 | -13.01 | 46.47 | 2.71 | 12.69 | 29.17 | -55.97 | -178.81 | -278.00 |