Wall Street Experts

Zhejiang Runyang New Material Technology Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7.00 -4.61 0.46 28.01 36.26 113.05 84.34 58.55 79.50 24.71 38.03
Amortyzacja 0.32 0.61 1.00 2.10 4.27 8.87 13.32 23.30 32.42 40.28 45.65
Zysk netto 0.02 -0.23 10.19 21.48 87.17 115.83 126.95 90.07 33.47 42.05 15.59
Zmiana w kapitale pracującym 6.46 -5.56 -10.88 -19.42 -58.14 -34.67 -62.04 -63.82 16.20 -60.86 -28.42
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -10.41 -0.57 -8.87 -12.06 -151.36 -22.62 -89.31 -162.65 -100.16 -67.02 -121.97
CAPEX -10.41 -0.65 -16.63 -10.40 -65.65 -123.46 -92.16 -144.07 -122.33 -67.33 -108.01
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -1.43 65.65 137.01 94.74 1.29 0.27 18.44 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 4.82 -0.36 4.59 2.22 100.76 -0.01 658.51 -14.61 -15.56 -83.58 -11.13
Spłata długu -2.00 -5.00 -13.80 -25.74 -18.94 -58.12 -11.00 -228.38 -83.19 -99.62 9.86
Dywidenda -0.18 -0.36 -0.38 -0.64 -0.31 -0.89 -1.51 -44.99 -83.75 -1.29 -21.51
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -34.32 22.58 -14.30 97.37 -69.81 -23.01
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.81 -63.21 7.59 -99.84 10.26 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 5.56 6.97 6.38 2.57 20.69 6.36 96.63 749.39 630.99 599.32 471.40
Środki na koniec okresu 6.97 1.43 2.57 20.69 6.36 96.63 749.39 630.99 599.32 471.40 371.80
Wolne przepływy FCF -3.42 -5.26 -16.17 17.61 -29.39 -10.41 -7.82 -85.52 -42.83 -42.62 -69.97