Wall Street Experts

Zhejiang Wecome Pharmaceutical Company Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 25.98 46.01 29.63 0.00 29.00 105.57 112.76 42.81 -67.74 146.57 58.29 -27.17
Amortyzacja 4.01 4.29 5.20 0.00 10.14 11.01 11.89 12.17 26.99 43.49 49.25 68.07
Zysk netto 14.38 18.77 50.02 0.00 95.16 87.78 126.01 135.70 96.55 45.12 -8.04 -144.88
Zmiana w kapitale pracującym 5.81 21.94 -25.96 0.00 -83.84 -2.96 -34.69 -117.40 -204.69 51.70 34.29 35.85
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7.24 -37.04 -36.13 -47.54 -36.03 -172.73 -120.98 -172.27 -192.35 -443.82 9.31 188.29
CAPEX -11.48 -40.68 -38.48 -47.97 -42.04 -172.73 -114.98 -152.34 -171.10 -248.44 -139.29 -126.92
Akwizycja 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 -18.58 -9.79 0.00 37.32
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11.91 11.15 -1.63 -0.73 20.41 40.24 87.22 568.89 -53.96 178.74 97.57 -234.09
Spłata długu -42.00 -31.00 0.00 -72.60 0.00 -28.50 -28.50 -181.18 -14.70 -51.00 117.04 -127.94
Dywidenda -1.51 -0.88 0.00 -0.13 -0.02 -1.42 -5.73 -7.83 -80.99 -45.74 -7.02 -44.40
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -53.36 -122.43 -151.67 38.15 67.53 72.92
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.04 26.20 10.16 8.98 20.44 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 18.34 25.17 45.30 37.16 89.07 102.45 75.54 154.54 593.98 279.92 161.41 326.58
Środki na koniec okresu 25.17 45.30 37.16 89.07 102.45 75.54 154.54 593.98 279.92 161.41 326.58 253.61
Wolne przepływy FCF 14.51 5.33 -8.85 -47.97 -13.04 -67.16 -2.21 -109.53 -238.84 -101.88 -81.00 -154.10