Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 42.15 | 54.42 | 25.79 | -17.18 | 23.35 | 47.52 | 41.84 | -16.03 | 36.18 | 59.82 | 83.17 | -18.58 | 5.09 | 21.21 | 10.77 | 11.29 | 68.00 | 0.00 | 23.35 | -42.91 |
| Amortyzacja | 33.21 | -54.03 | 27.12 | 27.12 | 21.01 | 21.01 | 10.34 | 10.34 | 9.63 | 9.63 | 5.16 | 5.16 | 19.08 | -9.37 | 9.37 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 62.69 | 27.69 |
| Zysk netto | 1.90 | -1.02 | 1.04 | 14.86 | 26.30 | 19.89 | 4.49 | 2.02 | 13.14 | 18.40 | 37.87 | 63.46 | 53.21 | 44.38 | 27.24 | 25.32 | 33.15 | 9.32 | 26.30 | -16.41 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -137.88 | 65.25 | -65.25 | 0.00 | 43.92 | -2.83 | 2.83 | 0.00 | -65.91 | 130.49 | -130.49 | 0.00 | -249.69 | 60.94 | -60.94 | 0.00 | -7.21 | 0.00 | 43.92 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 74.90 | -58.76 | -27.93 | -88.51 | 51.09 | -109.70 | -314.48 | -376.45 | -134.76 | -210.45 | 7.71 | 152.36 | -515.73 | -88.32 | -40.01 | -26.38 | -53.88 | -28.90 | 51.09 | nan |
| CAPEX | -41.24 | -37.14 | -45.52 | -60.41 | -104.35 | -91.67 | -96.05 | -136.80 | -104.81 | -252.75 | -153.44 | -89.12 | -76.14 | -88.32 | -40.01 | -26.38 | -53.88 | -28.94 | -104.35 | -79.38 |
| Akwizycja | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 104.80 | 0.11 | 153.44 | 89.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.42 | -83.12 | -22.53 | 64.60 | 20.44 | 38.85 | -95.28 | 1.38 | 704.52 | 72.70 | -48.92 | -18.22 | -111.74 | 868.64 | 10.17 | 58.65 | -10.56 | -12.04 | 20.44 | nan |
| Spłata długu | -6.55 | -97.37 | -42.63 | -70.00 | -24.68 | -20.00 | -50.00 | -65.21 | -6.32 | -73.69 | -5.32 | -13.00 | -99.60 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -10.55 | -10.55 | -4.59 | nan |
| Dywidenda | -48.97 | -2.09 | -48.87 | -1.74 | -3.55 | -2.47 | -55.53 | -0.93 | -0.22 | -1.55 | -45.58 | -0.59 | -4.74 | -0.08 | -0.74 | -0.44 | -15.47 | -0.17 | -3.55 | nan |
| Należności | -109.82 | 19.56 | -19.56 | 0.00 | 14.44 | 12.38 | -12.38 | 0.00 | 21.69 | 30.01 | -30.01 | 0.00 | -195.02 | 33.36 | -33.36 | 0.00 | -37.20 | 0.00 | 14.44 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | -3.31 | 3.31 | 0.00 | 29.00 | -8.50 | 0.00 | 0.00 | -4.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -3.31 | 3.31 | -3.31 | 0.00 | -53.68 | 8.50 | -8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -53.68 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 119.41 | 210.26 | 237.47 | 278.61 | 183.86 | 207.14 | 575.07 | 966.14 | 360.26 | 440.39 | 399.60 | 285.51 | 907.94 | 106.39 | 125.47 | 81.91 | 78.36 | 100.58 | 183.86 | 200.43 |
| Środki na koniec okresu | 229.51 | 119.41 | 210.26 | 237.47 | 278.61 | 183.86 | 207.14 | 575.07 | 966.14 | 360.26 | 440.39 | 399.60 | 285.51 | 907.94 | 106.39 | 125.47 | 81.91 | 78.36 | 278.61 | 286.07 |
| Wolne przepływy FCF | 0.91 | 17.28 | -19.73 | -77.59 | -81.00 | -44.15 | -54.21 | -152.83 | -68.63 | -192.93 | -70.27 | -107.70 | -71.05 | -67.10 | -29.24 | -15.09 | 14.12 | -28.94 | -81.00 | -122.29 |