Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 92.89 | 38.01 | 1.29 | 36.17 | 37.53 | 127.53 | 52.60 |
Amortyzacja | 59.13 | 60.22 | 56.13 | 100.53 | 127.10 | 137.99 | 155.83 |
Zysk netto | 66.69 | 21.18 | 7.15 | 21.08 | 35.40 | -105.68 | 61.22 |
Zmiana w kapitale pracującym | -42.89 | -50.37 | -78.94 | -138.18 | -189.23 | -27.00 | -210.55 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -370.94 | -5.60 | -181.74 | -364.62 | -191.96 | -151.18 | -38.35 |
CAPEX | -132.51 | -208.61 | -205.53 | -239.64 | -205.77 | -105.04 | -69.32 |
Akwizycja | 132.51 | -1.64 | 206.39 | -153.63 | 0.16 | 0.10 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 270.54 | 48.66 | 79.01 | 404.96 | 447.82 | -211.76 | -93.56 |
Spłata długu | -213.19 | -181.01 | -172.49 | -324.98 | -303.30 | -81.46 | -45.06 |
Dywidenda | -27.81 | -21.86 | -20.14 | -6.19 | -20.34 | -19.02 | -13.78 |
Należności | 0.00 | -58.51 | -41.27 | -66.59 | -204.14 | -162.68 | -280.93 |
Zobowiązania | 0.00 | -12.05 | -18.83 | 17.38 | 96.82 | 180.84 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 62.19 | 55.44 | 136.51 | 35.30 | 111.76 | 405.14 | 169.83 |
Środki na koniec okresu | 55.44 | 136.51 | 35.30 | 111.76 | 405.14 | 169.83 | 90.65 |
Wolne przepływy FCF | -39.62 | -170.60 | -204.25 | -203.47 | -168.24 | 22.49 | -16.72 |