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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.17 | 37.73 | 78.31 | 0.95 | 7.46 | -19.46 | -14.60 | 11.96 | -34.33 | -93.24 | -149.81 | -65.28 |
| Amortyzacja | 1.78 | 2.77 | 4.63 | 6.33 | 5.55 | 5.61 | 6.99 | 5.80 | 5.30 | 7.40 | 8.12 | 7.46 |
| Zysk netto | 11.94 | 13.85 | 32.73 | 37.90 | 44.57 | 35.30 | 36.57 | 32.20 | 38.37 | 23.78 | -161.85 | -64.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.48 | 18.16 | 38.61 | -46.31 | -49.56 | -67.98 | -64.43 | -40.00 | -89.39 | -147.76 | -109.19 | -30.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20.89 | -16.73 | -11.90 | -7.93 | -11.16 | -20.78 | 1.63 | 3.42 | -1.38 | 18.03 | 18.60 | 15.00 |
| CAPEX | -20.90 | -31.75 | -11.93 | -5.93 | -11.16 | -25.58 | -3.17 | -1.82 | -11.99 | -7.21 | -3.27 | -7.68 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.60 | 14.38 | -30.37 | 11.85 | 197.65 | -65.87 | -10.51 | -12.43 | 37.99 | 100.67 | 100.11 | -33.75 |
| Spłata długu | -20.00 | -21.00 | -58.00 | -37.00 | -38.90 | -70.00 | -20.00 | -20.00 | -10.00 | -55.00 | 106.19 | -33.13 |
| Dywidenda | -5.60 | -6.60 | -6.37 | -10.05 | -8.14 | -10.75 | -10.51 | -9.99 | -10.57 | -12.44 | -11.13 | -9.79 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.96 | -64.64 | -80.78 | -130.67 | -48.46 | 38.22 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 38.69 | 30.64 | -47.96 | 111.66 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 0.53 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.78 | -0.53 | -1.51 | -1.63 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 45.28 | 37.97 | 73.35 | 109.39 | 114.25 | 308.21 | 202.10 | 178.62 | 181.57 | 183.85 | 209.31 | 178.22 |
| Środki na koniec okresu | 37.97 | 73.35 | 109.39 | 114.25 | 308.21 | 202.10 | 178.62 | 181.57 | 183.85 | 209.31 | 178.22 | 94.19 |
| Wolne przepływy FCF | -4.73 | 5.99 | 66.38 | -4.98 | -3.70 | -45.04 | -17.77 | 10.14 | -46.33 | -100.45 | -153.09 | -72.96 |