Wall Street Experts

Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.00 43.42 36.50 35.13 44.02 20.54 49.47 75.35 72.33 39.87 26.91 45.83
Amortyzacja 0.00 3.54 3.88 5.15 5.42 7.06 6.92 6.38 6.28 6.90 9.17 9.53
Zysk netto 0.00 31.43 31.49 37.88 38.15 46.64 44.35 73.03 76.75 40.41 35.59 47.47
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 6.79 -0.44 -10.01 -4.81 -31.77 -7.86 -7.19 -18.19 -8.93 -24.63 -15.01
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -57.05 -39.91 -40.10 6.76 -155.72 86.43 22.30 -141.39 117.16 87.88 -123.27 -38.46
CAPEX -19.83 -27.70 -35.27 -16.67 -14.13 -3.40 -3.85 -3.21 -6.48 -3.15 -6.21 -5.81
Akwizycja 20.07 0.00 0.13 0.10 14.13 3.53 0.02 4.16 0.72 1.50 2.44 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10.80 -0.82 10.56 -24.44 135.10 -14.33 -21.60 -20.10 -32.40 -31.12 -31.66 -53.32
Spłata długu 0.00 0.00 -1.71 -13.22 -24.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dywidenda -10.80 -9.82 -7.82 -18.00 -11.74 -14.40 -21.60 -21.60 -32.40 -38.98 -29.23 -50.67
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.90 -3.24 -10.13 -4.79 -17.13 -4.51
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 13.86 -0.20 -5.37 3.60 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 49.17 22.98 25.43 33.21 51.52 73.10 167.09 217.08 130.63 285.83 387.09 259.88
Środki na koniec okresu 22.98 25.43 33.21 51.52 73.10 167.09 217.08 130.63 285.83 387.09 259.88 214.94
Wolne przepływy FCF -19.83 15.72 1.22 18.46 29.89 17.14 45.63 72.14 65.85 36.72 20.70 40.02