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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.90 | 26.31 | 5.80 | 30.59 | 80.09 | 13.13 | -241.34 | 201.22 | -38.25 | -74.26 | 119.20 | 56.58 | 23.94 |
| Amortyzacja | 3.90 | 5.25 | 6.36 | 6.09 | 6.40 | 5.83 | 17.42 | 38.49 | 40.82 | 37.09 | 36.92 | 29.60 | 34.49 |
| Zysk netto | 24.19 | 36.51 | 16.45 | 25.99 | 35.47 | 80.37 | 41.35 | 123.13 | -911.57 | -542.01 | -339.50 | 7.45 | 21.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.37 | -22.71 | -26.50 | -6.99 | 39.63 | -109.10 | -354.29 | -116.50 | -146.79 | -128.62 | 120.27 | 0.61 | 36.15 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.08 | -28.00 | -15.55 | -7.52 | -16.10 | -60.03 | -36.44 | -265.07 | -181.00 | -66.53 | -30.51 | -349.56 | -117.52 |
| CAPEX | -6.65 | -28.11 | -15.60 | -7.92 | -17.41 | -60.90 | -34.08 | -102.79 | -131.92 | -74.91 | -32.56 | -101.44 | -409.19 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -129.96 | -7.42 | 5.33 | 0.07 | 7.41 | 1.81 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.96 | 29.28 | -7.86 | -22.29 | 15.51 | 54.73 | 192.84 | 570.54 | -86.62 | 93.57 | -169.68 | 675.75 | -104.33 |
| Spłata długu | -70.00 | -5.00 | -42.00 | -25.00 | 0.00 | -25.00 | -66.53 | -320.69 | -231.00 | -234.76 | -273.65 | -56.34 | -80.60 |
| Dywidenda | -1.94 | -0.76 | -1.91 | -1.09 | -1.03 | -6.94 | -19.93 | -37.18 | -65.98 | -19.16 | -17.52 | -15.69 | -7.21 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -196.32 | 57.95 | -115.74 | 176.41 | 23.47 | 94.89 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.84 | -144.86 | 8.69 | -41.59 | -97.89 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 39.44 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -39.44 | -34.10 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 19.51 | 79.29 | 106.88 | 89.26 | 90.04 | 169.55 | 177.37 | 92.43 | 599.13 | 293.09 | 244.11 | 164.56 | 547.65 |
| Środki na koniec okresu | 79.29 | 106.88 | 89.26 | 90.04 | 169.55 | 177.37 | 92.43 | 599.13 | 293.09 | 244.11 | 164.56 | 547.65 | 350.11 |
| Wolne przepływy FCF | 23.25 | -1.80 | -9.81 | 22.67 | 62.68 | -47.77 | -275.42 | 98.44 | -170.16 | -149.17 | 86.64 | -44.85 | -385.25 |