Wall Street Experts

Shenyu Communication Technology Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24.99 5.92 24.96 39.34 51.03 32.10 3.39 41.10 60.10 52.00 87.94 49.67 -3.12 94.29
Amortyzacja 4.77 6.33 9.50 12.34 14.02 17.29 26.05 28.66 30.06 31.58 39.57 43.70 41.59 45.82
Zysk netto 17.12 30.40 34.45 25.85 32.49 36.00 39.76 44.14 53.64 61.84 69.70 43.20 50.45 79.54
Zmiana w kapitale pracującym 0.07 -37.36 -25.60 -5.77 -2.29 -26.48 -65.34 -34.74 -30.30 -46.95 -13.80 -39.87 -103.52 -11.73
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -34.15 -24.77 -23.33 -49.99 -28.33 -40.79 -91.59 -41.23 -50.21 -266.52 -60.98 -124.20 79.47 30.00
CAPEX -42.15 -24.77 -22.49 -49.99 -28.44 -40.79 -91.73 -41.59 -50.40 -120.88 -91.48 -43.21 -14.97 -67.23
Akwizycja 0.00 0.00 -0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 120.88 6.36 2.37 0.00 70.10
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 28.99 49.67 -15.61 3.02 -24.53 132.99 11.06 -30.14 -20.75 284.31 -39.45 0.98 2.17 -74.07
Spłata długu -43.58 -69.69 -82.00 -101.00 -100.00 -70.00 -40.00 -60.00 -40.00 -40.00 0.00 -8.95 22.97 0.00
Dywidenda -3.34 -5.05 -4.41 -4.68 -4.33 -3.15 -18.18 -10.14 -10.75 -16.64 -14.02 -16.09 -16.01 -47.10
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.23 -103.77 -71.40 -14.28 -20.52 -36.49
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.87 56.40 102.22 19.58 -129.51 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -330.95 -25.16 0.00 -4.65 0.00
Środki na początek okresu 8.41 28.07 58.88 44.23 36.53 35.27 160.14 82.59 52.30 41.35 110.70 97.95 24.35 103.30
Środki na koniec okresu 28.07 58.88 44.23 36.53 35.27 160.14 82.59 52.30 41.35 110.70 97.95 24.35 103.30 154.20
Wolne przepływy FCF -17.17 -18.85 2.47 -10.65 22.58 -8.69 -88.33 -0.49 9.70 -68.88 -3.54 6.46 -18.09 27.06