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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8.00 | -3.00 | 13.05 | 24.19 | 7.91 | 64.09 | 91.83 | 65.81 | -11.80 | 103.26 | -128.53 | -24.38 | 11.06 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 5.34 | 7.89 | 11.09 | 20.06 | 26.01 | 31.20 | 31.40 | 29.66 | 36.40 | 45.66 |
| Zysk netto | 6.15 | 22.52 | 29.55 | 33.49 | 37.92 | 86.13 | 37.13 | 9.85 | 20.03 | -75.01 | 12.43 | 23.66 | -143.32 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -16.88 | -29.91 | -21.98 | -16.42 | -41.17 | -38.08 | -6.74 | 25.56 | -79.83 | 48.29 | -191.65 | -101.80 | -36.80 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18.46 | -1.87 | -45.02 | -9.77 | -30.33 | -146.70 | -128.00 | -157.04 | -107.63 | -65.64 | 108.02 | -81.96 | -65.98 |
| CAPEX | -10.50 | -9.68 | -25.49 | -30.92 | -36.99 | -85.08 | -132.20 | -181.88 | -46.80 | -22.09 | -40.33 | -49.24 | -36.92 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 0.01 | 2.74 | 5.43 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.06 | 10.08 | 28.44 | -2.07 | 25.67 | 134.30 | 4.95 | 170.61 | 63.24 | -86.52 | 63.90 | 151.20 | 63.55 |
| Spłata długu | -6.00 | 0.00 | -10.00 | -2.50 | 0.00 | -49.00 | -11.00 | -37.00 | -219.00 | -80.00 | -4.80 | -91.09 | 62.23 |
| Dywidenda | -0.06 | -0.02 | -6.47 | -0.07 | -4.33 | -5.18 | -11.05 | -11.39 | -6.08 | -5.98 | -2.06 | -4.05 | -13.25 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | -43.04 | 103.74 | -176.37 | -77.04 | 68.59 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.56 | -40.71 | -3.87 | 99.56 | 5.60 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | -0.70 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 128.56 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 36.51 | 3.98 | 9.19 | 5.66 | 18.02 | 21.26 | 72.96 | 41.76 | 121.15 | 64.95 | 16.04 | 97.46 | 104.55 |
| Środki na koniec okresu | 3.98 | 9.19 | 5.66 | 18.02 | 21.26 | 72.96 | 41.76 | 121.15 | 64.95 | 16.04 | 59.62 | 110.62 | 113.34 |
| Wolne przepływy FCF | -18.51 | -12.67 | -12.45 | -6.73 | -29.08 | -20.98 | -40.36 | -116.06 | -58.60 | 81.17 | -168.87 | -73.62 | -25.85 |