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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -11.22 | 32.69 | 64.99 | 66.47 | 20.94 | -37.60 | 12.81 | 27.05 | 66.57 | 64.72 | -25.83 | 36.68 | -81.37 | 31.25 |
| Amortyzacja | 3.15 | 4.08 | 4.04 | 4.72 | 5.28 | 5.95 | 6.92 | 10.10 | 13.08 | 18.91 | 23.66 | 47.61 | 58.33 | 46.62 |
| Zysk netto | 12.66 | 22.60 | 41.15 | 55.89 | 50.70 | 38.01 | 14.91 | 12.65 | 44.96 | 24.21 | 14.75 | -52.85 | -71.24 | -371.22 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -32.52 | -2.27 | 16.36 | 0.20 | -42.00 | -85.14 | -21.94 | -2.57 | -19.65 | 11.91 | -16.65 | 37.35 | -99.56 | 43.09 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12.71 | -6.08 | -3.31 | -8.72 | -5.05 | -108.77 | 53.39 | -68.35 | -42.54 | 31.22 | -67.85 | -98.05 | -262.80 | -89.74 |
| CAPEX | -12.91 | -6.09 | -3.31 | -8.79 | -5.08 | -23.77 | -33.81 | -20.31 | -15.62 | -9.53 | -5.14 | -38.07 | -29.15 | -0.69 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.92 | 20.49 | 16.20 | -19.96 | -88.53 | 0.02 | 6.09 | 4.22 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40.47 | 10.79 | -36.06 | -2.41 | -20.95 | 243.79 | -23.53 | -25.92 | 24.97 | -36.24 | 17.92 | 442.46 | 11.91 | -58.22 |
| Spłata długu | -81.19 | -71.69 | -78.29 | -55.00 | -40.00 | -21.50 | -55.00 | -40.00 | -20.00 | -50.00 | -20.00 | -49.77 | 5.00 | -5.00 |
| Dywidenda | -2.22 | -3.81 | -22.77 | -2.41 | -1.95 | -1.46 | -6.29 | -5.92 | -3.23 | -5.75 | -4.24 | -4.25 | -0.00 | -0.35 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.92 | 88.29 | 43.46 | -36.59 | -36.22 | 215.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.14 | -80.43 | -59.90 | 77.21 | -38.48 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 | -4.09 | -64.22 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 4.09 | 64.22 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 27.90 | 44.45 | 81.85 | 107.41 | 162.64 | 158.17 | 257.28 | 298.28 | 232.95 | 282.78 | 340.44 | 263.47 | 647.94 | 316.56 |
| Środki na koniec okresu | 44.45 | 81.85 | 107.41 | 162.64 | 158.17 | 257.28 | 298.28 | 232.95 | 282.78 | 340.44 | 263.47 | 647.94 | 316.56 | 200.66 |
| Wolne przepływy FCF | -24.13 | 26.59 | 61.68 | 57.67 | 15.86 | -61.38 | -21.00 | 6.74 | 50.95 | 55.19 | -30.97 | -1.38 | -110.53 | 30.56 |