Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.09 | 30.40 | 62.27 | 31.82 | 66.20 | 43.40 | 60.30 | 51.55 | 95.98 | 112.54 | 122.14 | 138.81 | 152.00 | 121.76 | 28.18 | 142.81 |
Amortyzacja | 5.73 | 9.65 | 12.17 | 16.20 | 22.27 | 26.55 | 31.33 | 34.53 | 36.74 | 44.00 | 61.07 | 62.95 | 86.60 | 111.86 | 132.33 | 146.61 |
Zysk netto | 24.45 | 29.04 | 42.30 | 52.81 | 57.83 | 40.77 | 42.20 | 58.09 | 60.58 | 64.11 | 72.81 | 41.32 | 194.08 | 362.11 | -98.47 | 185.39 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1.54 | -9.78 | 5.13 | -40.16 | -21.06 | -32.44 | -23.73 | -42.79 | -11.97 | -4.85 | -22.17 | 26.41 | -147.60 | -371.79 | -46.75 | -256.59 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -46.52 | -41.07 | -44.66 | -64.63 | -35.29 | -64.38 | -22.38 | -171.35 | -77.19 | -181.70 | -279.20 | -338.48 | -360.63 | -268.81 | -212.43 | -388.29 |
CAPEX | -46.52 | -41.07 | -44.43 | -46.86 | -35.31 | -64.44 | -22.48 | -72.28 | -178.51 | -181.70 | -279.20 | -338.48 | -372.16 | -271.90 | -92.89 | -71.13 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.40 | 178.51 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.03 | 0.10 | -52.93 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.18 | 23.14 | 37.78 | 12.61 | -7.11 | 11.14 | -27.57 | 183.17 | -19.32 | 39.38 | 314.23 | 326.15 | 62.42 | 179.46 | 632.39 | -105.01 |
Spłata długu | -2.10 | -25.19 | -40.18 | -42.25 | -61.00 | 0.00 | -40.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | -130.00 | -51.87 | -317.92 | -176.70 | -27.63 | -78.67 |
Dywidenda | -0.67 | -1.07 | -1.97 | -2.83 | -13.30 | -28.45 | -7.17 | -5.42 | -19.32 | -19.77 | -27.09 | -32.06 | -27.97 | -57.23 | -34.52 | -51.63 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.50 | -10.77 | -87.78 | 5.16 | -274.80 | -61.43 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.76 | -7.29 | 147.66 | 78.19 | -135.80 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 11.67 | 6.42 | 18.90 | 74.28 | 54.07 | 77.87 | 68.03 | 78.38 | 145.47 | 140.76 | 108.58 | 265.38 | 391.00 | 245.14 | 278.87 | 724.69 |
Środki na koniec okresu | 6.42 | 18.90 | 74.28 | 54.07 | 77.87 | 68.03 | 78.38 | 145.47 | 140.76 | 108.58 | 265.38 | 391.00 | 245.14 | 278.87 | 724.69 | 378.79 |
Wolne przepływy FCF | -17.43 | -10.66 | 17.84 | -15.04 | 30.89 | -21.04 | 37.81 | -20.73 | -82.53 | -69.15 | -157.06 | -199.67 | -220.17 | -150.14 | -65.41 | 71.69 |