Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.45 | 677.77 | 628.05 | 838.46 | 654.16 | 397.46 | 499.73 |
Amortyzacja | 8.00 | 492.85 | 450.38 | 501.39 | 460.27 | 402.44 | 569.65 |
Zysk netto | 39.55 | 312.86 | 288.12 | 138.57 | 78.18 | -253.21 | -933.07 |
Zmiana w kapitale pracującym | 13.55 | -214.94 | -190.47 | 78.55 | 6.05 | -28.26 | -125.93 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -504.26 | -660.68 | -1,375.42 | -1,037.95 | -1,009.05 | -528.06 | -936.58 |
CAPEX | -40.15 | -652.99 | -796.01 | -530.55 | -430.69 | -277.92 | -656.32 |
Akwizycja | 2.32 | 0.17 | 0.53 | 0.37 | 0.26 | -100.00 | -178.23 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 339.17 | 371.55 | 564.02 | 1,295.00 | -449.72 | 329.09 | 168.41 |
Spłata długu | -91.00 | -279.84 | -407.00 | -162.00 | -506.87 | 420.63 | 300.96 |
Dywidenda | -7.84 | -34.73 | -86.45 | -101.65 | -82.82 | -72.36 | -116.53 |
Należności | 0.00 | -316.89 | -253.89 | 12.76 | -35.42 | 48.13 | -218.84 |
Zobowiązania | 0.00 | 140.62 | 75.74 | 67.88 | 39.65 | -74.13 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | -14.74 | -7.84 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 14.74 | 7.84 | 0.00 | -45.20 | -15.21 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 226.49 | 61.67 | 445.02 | 255.06 | 1,348.95 | 552.06 | 778.44 |
Środki na koniec okresu | 61.67 | 445.02 | 255.06 | 1,348.95 | 552.06 | 778.44 | 510.01 |
Wolne przepływy FCF | -33.70 | 24.78 | -167.95 | 307.90 | 223.47 | 119.54 | -156.59 |