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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 28.75 | 17.23 | 28.60 | 24.93 | 16.15 | 30.40 | 21.31 | 633.58 | 605.20 | 362.57 | -921.59 | 242.47 | 0.00 | -444.68 |
| Amortyzacja | 2.55 | 3.97 | 5.23 | 6.78 | 12.17 | 14.64 | 15.27 | 209.23 | 229.34 | 309.53 | 335.40 | 384.43 | 0.00 | 555.41 |
| Zysk netto | 35.86 | 41.12 | 44.31 | 58.30 | 62.13 | 70.50 | 104.82 | 405.59 | 438.60 | 483.27 | 474.36 | 501.23 | 0.00 | 707.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.12 | -32.14 | -27.65 | -47.54 | -61.33 | -65.69 | -109.54 | -95.19 | -178.79 | -636.57 | -2,031.62 | -1,016.15 | 0.00 | -1,995.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.81 | -45.78 | -33.83 | -56.74 | -94.01 | 10.96 | -115.08 | -442.82 | -689.23 | -372.97 | -515.94 | -1,637.46 | 0.00 | -1,293.26 |
| CAPEX | -6.82 | -45.81 | -33.83 | -56.76 | -25.17 | -34.62 | -24.52 | -340.68 | -310.54 | -482.33 | -839.76 | -1,258.53 | 0.00 | -990.96 |
| Akwizycja | 6.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -24.60 | -10.63 | -2.71 | 12.96 | -5.52 | 35.46 | 11.91 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19.71 | 40.88 | -5.75 | 55.88 | 141.75 | -80.22 | 83.23 | -41.75 | -85.83 | 455.67 | 1,731.13 | 1,591.03 | 0.00 | 1,134.38 |
| Spłata długu | -35.00 | -35.00 | -90.00 | -70.00 | -183.38 | 0.00 | -60.00 | -2,732.19 | -2,550.92 | -4,043.23 | -5,408.39 | -7,707.80 | 0.00 | 1,883.52 |
| Dywidenda | -2.75 | -3.06 | -4.82 | -6.33 | -2.30 | -81.95 | -24.94 | -196.61 | -153.35 | -224.64 | -253.07 | -325.25 | 0.00 | -355.74 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -128.01 | -537.28 | -1,239.63 | -411.58 | 0.00 | -1,503.38 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.66 | 61.63 | 519.99 | -185.30 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.60 | 52.18 | 64.23 | 52.37 | 76.20 | 143.70 | 105.44 | 660.24 | 831.81 | 1,157.31 | 1,587.82 | 1,869.13 | 2,141.05 | 2,736.09 |
| Środki na koniec okresu | 52.18 | 64.23 | 52.37 | 76.20 | 143.70 | 105.44 | 92.39 | 831.81 | 680.84 | 1,584.72 | 1,869.13 | 2,141.05 | 2,141.05 | 2,142.13 |
| Wolne przepływy FCF | 21.92 | -28.58 | -5.24 | -31.83 | -9.02 | -4.22 | -3.20 | 292.90 | 294.65 | -119.76 | -1,761.35 | -1,016.05 | 0.00 | -1,435.64 |