Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -213.68 | 122.09 | -88.40 | 23.01 | 38.09 |
| Amortyzacja | 5.62 | 6.23 | 7.91 | 5.37 | 5.12 |
| Zysk netto | -78.89 | 18.85 | 30.86 | 11.91 | -33.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -244.41 | 3.27 | -184.76 | -103.02 | -4.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4.82 | 139.52 | 11.75 | 46.01 | 0.34 |
| CAPEX | -0.81 | -1.56 | -3.99 | -0.07 | -0.16 |
| Akwizycja | 1.08 | 116.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 211.52 | 2.69 | -217.60 | 6.64 | -32.16 |
| Spłata długu | -155.00 | -295.00 | 120.00 | 50.00 | 20.00 |
| Dywidenda | -58.58 | -59.38 | -38.79 | -16.55 | -17.40 |
| Należności | 168.68 | 14.08 | -191.75 | -145.54 | 49.22 |
| Zobowiązania | -232.99 | -43.60 | -152.74 | -184.70 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -19.81 | -14.14 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 181.33 | 183.36 | 447.14 | 153.01 | 228.63 |
| Środki na koniec okresu | 183.36 | 447.14 | 156.30 | 228.63 | 234.91 |
| Wolne przepływy FCF | -214.49 | 120.53 | -92.39 | 22.94 | 37.93 |