Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -625.47 | -848.57 | 88.91 | 682.44 | 148.78 | -539.47 | -310.59 |
| Amortyzacja | 24.18 | 22.92 | 21.01 | 18.53 | 32.25 | 74.15 | 56.52 |
| Zysk netto | 186.36 | -271.86 | -396.12 | -139.49 | -142.40 | -1,182.80 | -320.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -935.71 | -894.62 | 335.60 | 640.23 | 76.32 | -452.93 | -279.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -148.45 | -69.64 | -65.58 | -50.28 | -284.14 | -48.31 | -4.17 |
| CAPEX | -93.04 | -66.69 | -37.72 | -80.31 | -287.44 | -56.34 | -4.55 |
| Akwizycja | 0.00 | 11.70 | 6.16 | 10.85 | 3.28 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 808.17 | 1,183.49 | -355.78 | -400.77 | -164.18 | 560.74 | 365.90 |
| Spłata długu | -363.00 | -1,774.05 | -1,238.33 | -1,754.90 | -1,123.72 | 242.73 | 263.72 |
| Dywidenda | -21.12 | -133.53 | -87.70 | -111.56 | -40.77 | -21.99 | -18.56 |
| Należności | 0.00 | -276.32 | 544.98 | 478.09 | -260.97 | -900.75 | 365.82 |
| Zobowiązania | 0.00 | -404.98 | -372.64 | 82.65 | 143.50 | 453.77 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 136.97 | 174.63 | 444.32 | 110.56 | 341.32 | 44.79 | 17.11 |
| Środki na koniec okresu | 174.63 | 444.32 | 110.56 | 341.32 | 44.79 | 17.11 | 68.80 |
| Wolne przepływy FCF | -718.51 | -915.26 | 51.19 | 602.12 | -138.66 | -595.82 | -315.13 |