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Najran Cement Company

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 3 080.3 3 081.2 3 032.1 3 154.7 2 999.2 3 073.3 3 088.2 2 907.8 2 896.3 2 869.2 2 829.2 2 806.3 2 801.4 2 730.7 2 695.2 2 655.9 2 605.5 2 577.5 2 569.7 2 519.5 2 496.1 2 484.3 2 538.9 2 519.3 2 577.4 2 518.8 2 590.9 2 452.9 2 505.0 2 389.6 2 434.6 2 359.3 2 407.3 2 423.7 2 487.5 2 453.8 2 491.9 2 505.7 2 495.2 2 512.7
Aktywa trwałe 2 552.4 2 533.4 2 504.2 2 481.1 2 458.8 2 435.0 2 408.9 2 382.2 2 354.3 2 325.3 2 293.1 2 280.8 2 252.1 2 225.2 2 202.5 2 177.1 2 157.3 2 138.2 2 123.0 2 106.0 2 092.5 2 089.1 2 071.3 2 054.7 2 038.1 2 023.7 2 016.9 2 023.4 2 016.3 1 967.2 1 957.8 1 953.0 1 947.4 1 940.6 1 949.5 1 977.6 1 983.2 2 030.2 2 016.9 2 016.5
Rzeczowe aktywa trwałe netto 2 544.0 2 526.6 2 498.7 2 475.2 2 453.9 2 430.4 2 404.5 2 378.2 2 350.5 2 321.7 2 293.1 2 280.8 2 252.1 2 222.2 2 199.5 2 174.3 2 154.6 2 134.1 2 118.9 2 101.9 2 088.4 2 085.1 2 067.3 2 050.6 2 034.0 2 019.6 2 012.9 2 019.3 2 012.2 1 963.1 1 953.7 1 948.9 1 943.3 1 936.5 1 945.3 1 973.0 1 981.7 2 030.2 2 016.9 2 016.5
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 3.0 2.9 2.8 2.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 1.5 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 4.1 3.8 3.5 0.0 0.0 0.0 3.0 2.9 2.8 2.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.6 1.5 0.0 0.0 0.0
Należności netto 60.7 84.2 91.8 96.4 92.7 92.4 75.2 70.7 56.4 54.7 47.0 50.7 50.2 49.6 40.9 35.6 32.4 30.6 32.7 27.7 29.9 33.5 31.1 32.8 31.7 30.4 30.1 30.9 30.8 33.7 26.6 25.7 25.2 35.8 24.6 22.3 21.1 27.9 24.8 23.1
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 528.0 547.8 527.9 673.6 540.4 638.3 679.4 525.6 542.1 543.9 536.1 525.5 549.3 505.5 492.7 478.8 448.2 439.3 446.7 413.5 403.6 395.2 467.6 464.6 539.4 495.1 574.0 429.5 488.8 422.4 476.8 406.3 459.9 483.1 538.0 476.2 508.6 475.6 478.2 496.2
Środki pieniężne i Inwestycje 22.3 31.7 18.9 169.1 37.6 162.1 222.4 46.0 54.2 48.8 41.7 30.2 41.7 12.6 13.3 18.4 1.5 11.0 40.2 11.6 17.1 22.2 119.7 113.2 200.4 171.6 283.7 143.5 194.3 81.0 115.5 40.3 66.2 38.2 70.2 11.0 14.1 16.0 8.4 14.3
Zapasy 393.5 396.4 380.1 371.9 382.0 361.9 354.8 381.2 407.0 423.7 421.2 423.0 440.2 427.5 415.1 409.2 397.1 382.9 354.3 346.4 338.1 319.8 292.8 295.9 272.4 246.4 215.1 207.8 221.1 269.3 283.1 311.3 332.8 365.6 370.7 400.8 442.5 408.2 418.5 434.2
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.3 31.7 18.9 169.1 37.6 162.1 222.4 46.0 54.2 48.8 41.7 30.2 41.7 12.6 13.3 18.4 1.5 11.0 40.2 11.6 17.1 22.2 119.7 113.2 200.4 171.6 283.7 143.5 194.3 81.0 115.5 40.3 66.2 38.2 70.2 11.0 14.1 16.0 8.4 14.3
Należności krótkoterminowe 32.8 45.9 46.6 47.4 56.8 57.5 52.1 41.8 43.2 29.8 19.2 24.5 27.5 28.1 24.3 17.4 18.1 25.7 20.6 20.5 23.1 22.9 25.2 28.6 30.4 45.0 46.5 56.3 56.0 44.7 50.1 42.8 48.4 46.4 50.4 38.2 43.5 44.8 41.7 54.9
Dług krótkoterminowy 232.5 270.0 225.0 150.0 75.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 125.0 100.7 53.4 70.7 58.4 61.2 61.2 446.1 416.1 371.3 386.1 52.3 54.3 52.0 53.7 51.7 53.7 52.0 53.4 22.6 25.9 44.9 49.8 65.8 70.0 64.7 50.6 91.7
Zobowiązania krótkoterminowe 379.4 377.0 427.3 261.9 183.6 315.1 292.5 205.3 203.0 187.7 164.5 169.5 206.2 176.5 125.9 132.6 120.8 128.2 129.1 495.3 472.1 435.1 463.7 121.8 130.6 144.9 283.3 136.2 279.6 153.8 217.1 97.8 117.8 149.4 152.5 140.9 166.9 181.5 150.6 195.5
Rozliczenia międzyokresowe (32.8) (45.9) (46.6) (47.4) (131.8) (57.5) (52.1) 0.0 0.0 0.0 (19.2) (24.5) (27.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.3 6.1 5.2 6.8 6.2 5.5 5.1 6.0 37.0 4.8 6.5 6.1 5.8
Zobowiązania długoterminowe 701.2 642.4 553.0 763.3 739.0 714.8 691.3 666.5 641.9 617.4 593.0 569.3 544.8 525.4 561.2 547.0 532.1 515.6 500.8 87.2 72.9 65.7 51.5 340.9 342.8 318.0 318.8 294.8 295.0 269.9 270.9 301.7 301.8 281.0 312.7 325.7 326.6 322.5 321.2 286.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 701.2 642.4 553.0 763.3 739.0 714.8 691.3 666.5 641.9 617.4 593.0 569.3 544.8 525.4 561.2 547.0 532.1 515.6 500.8 87.2 72.9 65.7 51.5 340.9 342.8 318.0 318.8 294.8 295.0 269.9 270.9 301.7 301.8 281.0 312.7 325.7 326.6 322.5 321.2 286.3
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.5 6.3 6.3 6.0 6.0 5.8 5.8 5.6 5.6 5.6 5.7 5.4 2.4 2.1 2.1
Zobowiązania ogółem 1 080.5 1 019.5 980.4 1 025.1 922.6 1 029.9 983.8 871.7 844.9 805.1 757.4 738.8 751.0 701.8 687.2 679.6 652.9 643.9 630.0 582.5 545.0 500.8 515.3 462.7 473.4 462.8 602.2 431.0 574.6 423.7 488.0 399.4 419.6 430.4 465.2 466.7 493.5 504.0 471.8 481.9
Kapitał (fundusz) podstawowy 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0 1 700.0
Zyski zatrzymane 299.8 361.7 351.7 429.6 376.6 337.8 404.4 236.0 249.8 261.0 371.7 367.5 247.4 225.8 204.9 173.2 149.5 130.6 136.6 133.9 148.1 175.1 215.2 248.2 295.6 227.1 159.9 193.0 101.6 120.4 101.2 114.5 142.3 136.5 123.0 130.4 141.6 138.2 159.7 167.2
Kapitał własny 1 999.8 2 061.7 2 051.7 2 129.6 2 076.6 2 043.4 2 104.4 2 036.0 2 051.4 2 064.1 2 071.7 2 067.5 2 050.5 2 028.9 2 008.0 1 976.3 1 952.6 1 933.6 1 939.7 1 937.0 1 951.1 1 983.5 2 023.7 2 056.6 2 104.0 2 055.9 1 988.8 2 021.9 1 930.4 1 965.8 1 946.6 1 959.9 1 987.7 1 993.3 2 022.3 1 987.2 1 998.3 2 001.8 2 023.3 2 030.8
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 3 080.3 3 081.2 3 032.1 3 154.7 2 999.2 3 073.3 3 088.2 2 907.8 2 896.3 2 869.2 2 829.2 2 806.3 2 801.4 2 730.7 2 695.2 2 655.9 2 605.5 2 577.5 2 569.7 2 519.5 2 496.1 2 484.3 2 538.9 2 519.3 2 577.4 2 518.8 2 590.9 2 452.9 2 505.0 2 389.6 2 434.6 2 359.3 2 407.3 2 423.7 2 487.5 2 453.8 2 491.9 2 505.7 2 495.2 2 512.7
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dług 232.5 270.0 225.0 150.0 800.0 100.0 100.0 750.0 725.0 700.0 675.0 650.0 650.0 600.7 588.4 590.7 563.4 551.2 536.2 506.1 461.1 407.8 407.7 362.6 364.6 336.5 338.2 310.8 312.3 285.1 286.5 285.3 288.1 285.7 321.4 348.1 352.3 340.8 325.5 329.2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22.3 31.7 18.9 169.1 37.6 162.1 222.4 46.0 54.2 48.8 41.7 30.2 41.7 12.6 13.3 18.4 1.5 11.0 40.2 11.6 17.1 22.2 119.7 113.2 200.4 171.6 283.7 143.5 194.3 81.0 115.5 40.3 66.2 38.2 70.2 11.0 14.1 16.0 8.4 14.3
Dług netto 210.2 238.3 206.1 (19.1) 762.4 (62.1) (122.4) 704.0 670.8 651.2 633.3 619.8 608.3 588.1 575.1 572.2 561.9 540.2 496.0 494.5 444.0 385.7 288.0 249.4 164.2 165.0 54.5 167.3 117.9 204.1 171.0 245.1 221.9 247.5 251.2 337.1 338.2 324.8 317.1 314.9
Ticker 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR 3002.SR
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR