Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 46.89 | 13.62 | 190.88 | -76.29 | 24.98 | -23.78 | 21.09 |
Amortyzacja | 19.22 | 22.51 | 26.37 | 35.67 | 33.00 | 20.02 | 17.53 |
Zysk netto | 120.73 | -697.93 | 37.96 | -656.69 | -295.63 | 139.95 | -129.37 |
Zmiana w kapitale pracującym | -137.52 | 104.79 | 66.71 | -49.14 | 53.45 | -86.75 | 46.33 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 54.35 | -85.36 | -272.64 | 23.01 | -31.09 | 128.32 | -8.83 |
CAPEX | -124.89 | -112.64 | -29.30 | -29.38 | -54.21 | -36.42 | -19.01 |
Akwizycja | -69.66 | 27.36 | -243.53 | -63.20 | 20.12 | 165.11 | 10.17 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -41.53 | -55.04 | 104.94 | 19.16 | -17.88 | -100.11 | -10.64 |
Spłata długu | -168.56 | -260.70 | -174.90 | -341.12 | -179.13 | -84.06 | -5.00 |
Dywidenda | -26.03 | -15.68 | -9.19 | -14.96 | -13.25 | -7.33 | -4.06 |
Należności | 0.00 | 284.87 | -104.94 | -55.41 | 202.75 | -29.97 | 8.43 |
Zobowiązania | 0.00 | 85.09 | 49.93 | 34.47 | -66.28 | -216.35 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 112.73 | 172.58 | 45.81 | 68.98 | 34.84 | 53.50 | 15.23 |
Środki na koniec okresu | 172.58 | 45.81 | 68.98 | 34.84 | 10.80 | 31.00 | 16.86 |
Wolne przepływy FCF | -78.00 | -99.01 | 161.58 | -105.67 | -29.23 | -60.21 | 2.08 |