Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 2,843.00 | 1,525.00 | 889.00 | -829.00 | 3,036.00 | 1,254.00 | 379.00 | -76.00 | 2,956.00 | 1,130.00 | 822.00 | 963.00 | 747.00 | 1,472.00 | 100.00 | -79.00 | 1,432.00 | 1,196.00 | 987.00 | 382.00 | 1,326.00 | 1,249.00 | 247.00 | 142.00 | 826.00 | 891.00 | 636.00 | -1,464.00 | 2,212.00 | 1,714.00 | 1,107.00 | -75.00 | -158.00 | 2,063.00 | 1,188.00 | 568.00 | 1,026.00 | 64.00 |
| Amortyzacja | 655.00 | 654.00 | 651.00 | 656.00 | 618.00 | 620.00 | 621.00 | 621.00 | 641.00 | 643.00 | 639.00 | 674.00 | 652.00 | 642.00 | 641.00 | 690.00 | 616.00 | 632.00 | 648.00 | 639.00 | 645.00 | 641.00 | 655.00 | 635.00 | 682.00 | 737.00 | 792.00 | 840.00 | 872.00 | 954.00 | 960.00 | 989.00 | 988.00 | 989.00 | 973.00 | 997.00 | 1,031.00 | 657.00 |
| Zysk netto | 642.00 | 464.00 | 418.00 | 501.00 | -304.00 | 409.00 | 250.00 | 513.00 | 2,553.00 | 392.00 | 259.00 | 223.00 | 157.00 | 9.00 | -821.00 | 333.00 | 480.00 | -27.00 | 419.00 | 177.00 | -757.00 | 451.00 | 778.00 | 1,436.00 | 524.00 | 165.00 | -612.00 | 267.00 | 302.00 | 2,272.00 | 320.00 | 267.00 | 1,385.00 | 224.00 | 305.00 | 547.00 | 516.00 | 387.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1,251.00 | 292.00 | -430.00 | -2,145.00 | 1,391.00 | 100.00 | -661.00 | -1,400.00 | -620.00 | -121.00 | -330.00 | -299.00 | -518.00 | 377.00 | -882.00 | -1,223.00 | -209.00 | -322.00 | -219.00 | -985.00 | -2,239.00 | 18.00 | -1,626.00 | -992.00 | 134.00 | -18.00 | -694.00 | -2,848.00 | 961.00 | 981.00 | -299.00 | -2,133.00 | -1,820.00 | 316.00 | -709.00 | -14.00 | -1,213.00 | -1,164.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -98.00 | -1,016.00 | -933.00 | -1,237.00 | -863.00 | -397.00 | -492.00 | -335.00 | -1,079.00 | -486.00 | -579.00 | -652.00 | -1,424.00 | -1,050.00 | -40.00 | -64.00 | -2,058.00 | -335.00 | -448.00 | -616.00 | -388.00 | -414.00 | -150.00 | -1,119.00 | -483.00 | -614.00 | -2,653.00 | -1,157.00 | -211.00 | 1,751.00 | -429.00 | -692.00 | -579.00 | -3,451.00 | -673.00 | -710.00 | -556.00 | nan |
| CAPEX | -675.00 | -671.00 | -688.00 | -794.00 | -1,000.00 | -773.00 | -725.00 | -624.00 | -770.00 | -684.00 | -535.00 | -513.00 | -604.00 | -620.00 | -591.00 | -568.00 | -703.00 | -625.00 | -799.00 | -729.00 | -827.00 | -767.00 | -693.00 | -669.00 | -732.00 | -724.00 | -758.00 | -923.00 | -868.00 | -860.00 | -720.00 | -832.00 | -738.00 | -1,174.00 | -646.00 | -786.00 | -705.00 | -656.00 |
| Akwizycja | 255.00 | -355.00 | -374.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | -372.00 | -99.00 | -34.00 | 113.00 | -853.00 | 72.00 | -7.00 | -6.00 | -1,445.00 | -5.00 | 214.00 | -76.00 | 533.00 | -178.00 | -16.00 | 0.00 | -152.00 | 261.00 | -1,758.00 | -312.00 | 554.00 | 2,464.00 | 237.00 | 65.00 | 60.00 | -2,425.00 | -138.00 | -1.00 | -23.00 | 96.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -1,194.00 | -331.00 | 154.00 | 9.00 | -1,580.00 | 44.00 | -615.00 | 355.00 | -3,197.00 | 252.00 | 40.00 | -459.00 | -3,639.00 | 2,525.00 | 2,382.00 | -385.00 | 691.00 | -639.00 | -655.00 | -945.00 | -1,251.00 | -2,628.00 | -784.00 | -929.00 | 1,479.00 | -621.00 | 260.00 | -508.00 | -34.00 | -1,492.00 | -136.00 | -570.00 | 7,805.00 | 1,443.00 | -308.00 | 335.00 | -885.00 | nan |
| Spłata długu | -986.00 | 9.00 | 416.00 | -400.00 | -1,263.00 | 383.00 | -398.00 | 696.00 | -2,806.00 | 400.00 | 189.00 | -288.00 | -3,483.00 | 2,666.00 | 2,699.00 | 17.00 | 1,098.00 | 73.00 | 47.00 | 43.00 | -116.00 | -1,536.00 | -16.00 | 17.00 | -2,580.00 | 2,607.00 | -1,547.00 | 10.00 | 7.00 | -2.00 | -13.00 | 193.00 | -140.00 | -95.00 | -8.00 | 119.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -154.00 | -154.00 | -155.00 | -156.00 | -154.00 | -156.00 | -156.00 | -155.00 | -157.00 | -157.00 | -156.00 | -155.00 | -154.00 | -154.00 | -154.00 | -156.00 | -147.00 | -150.00 | -154.00 | -157.00 | -164.00 | -170.00 | -116.00 | -120.00 | -105.00 | -107.00 | -107.00 | -109.00 | -92.00 | -91.00 | -94.00 | -96.00 | -32.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -46.00 | 253.00 | 482.00 | -112.00 | -743.00 | -260.00 | 274.00 | 543.00 | -652.00 | -371.00 | -14.00 | 446.00 | -530.00 | -254.00 | 241.00 | 82.00 | 59.00 | 172.00 | 30.00 | 113.00 | -357.00 | 179.00 | -8.00 | -34.00 | 207.00 | -51.00 | -165.00 | 466.00 | 3.00 | 622.00 | -246.00 | 612.00 | -582.00 | 109.00 | -200.00 | 682.00 | 456.00 | -310.00 |
| Zobowiązania | 1,491.00 | 74.00 | -1,025.00 | -2,195.00 | 1,878.00 | 1,152.00 | -885.00 | -438.00 | 458.00 | 986.00 | 325.00 | -161.00 | -656.00 | 504.00 | 177.00 | -250.00 | 301.00 | -261.00 | -309.00 | -256.00 | -99.00 | -105.00 | 284.00 | -107.00 | 340.00 | 523.00 | 360.00 | -231.00 | 749.00 | -271.00 | 376.00 | -788.00 | 861.00 | 584.00 | -110.00 | -467.00 | 411.00 | 1,041.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -55.00 | -187.00 | -106.00 | -73.00 | -128.00 | -197.00 | -58.00 | -129.00 | -213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -151.00 | -204.00 | -284.00 | -577.00 | -574.00 | -814.00 | -983.00 | -936.00 | -907.00 | -742.00 | -620.00 | -625.00 | -670.00 | -641.00 | 0.00 | -1,450.00 | -15.00 | -1,197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
| Środki na początek okresu | 3,132.00 | 2,955.00 | 2,844.00 | 4,763.00 | 4,449.00 | 3,548.00 | 4,276.00 | 4,332.00 | 5,652.00 | 4,756.00 | 4,473.00 | 4,621.00 | 8,937.00 | 5,990.00 | 3,548.00 | 4,076.00 | 4,011.00 | 3,789.00 | 3,905.00 | 5,084.00 | 5,193.00 | 6,986.00 | 7,673.00 | 9,579.00 | 7,757.00 | 8,101.00 | 9,858.00 | 12,987.00 | 10,743.00 | 9,010.00 | 8,505.00 | 9,842.00 | 2,774.00 | 2,719.00 | 2,512.00 | 2,319.00 | 2,734.00 | 4,581.00 |
| Środki na koniec okresu | 4,581.00 | 3,132.00 | 2,955.00 | 2,844.00 | 4,763.00 | 4,449.00 | 3,548.00 | 4,276.00 | 4,332.00 | 5,652.00 | 4,756.00 | 4,473.00 | 4,621.00 | 8,937.00 | 5,990.00 | 3,548.00 | 4,076.00 | 4,011.00 | 3,789.00 | 3,905.00 | 4,880.00 | 5,193.00 | 6,986.00 | 7,673.00 | 9,579.00 | 7,757.00 | 8,101.00 | 9,858.00 | 12,987.00 | 10,743.00 | 9,010.00 | 8,505.00 | 9,842.00 | 2,774.00 | 2,719.00 | 2,512.00 | 2,319.00 | 3,972.00 |
| Wolne przepływy FCF | 2,168.00 | 854.00 | 201.00 | -1,623.00 | 2,036.00 | 481.00 | -346.00 | -700.00 | 2,186.00 | 446.00 | 287.00 | 450.00 | 143.00 | 852.00 | -491.00 | -647.00 | 729.00 | 571.00 | 188.00 | -347.00 | 499.00 | 482.00 | -446.00 | -527.00 | 94.00 | 167.00 | -122.00 | -2,387.00 | 1,344.00 | 854.00 | 387.00 | -907.00 | -896.00 | 889.00 | 542.00 | -218.00 | 321.00 | -592.00 |