Wall Street Experts

Cahya Mata Sarawak Berhad

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 1,852.23 1,432.17 14.26 103.75 91.64 240.36 219.09 235.97 414.19 -37.72 225.20 282.14 126.92 246.39 73.22 220.67 23.03 -3.67
Amortyzacja 14.64 19.52 33.08 32.66 32.01 35.06 53.51 84.31 42.65 54.09 62.89 57.98 62.81 77.30 75.29 63.22 68.06 89.51
Zysk netto 32.43 -36.73 112.80 124.29 118.80 178.72 226.91 294.89 341.45 388.60 302.14 330.77 372.32 247.90 225.44 234.61 398.00 114.44
Zmiana w kapitale pracującym 35.68 41.42 -66.84 11.47 -32.69 53.23 -5.07 -42.59 143.75 -298.50 -16.68 45.03 -95.50 61.27 -53.35 132.65 -20.69 -132.58
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2,773.95 -9,828.64 -1,099.52 101.22 413.18 -141.05 -143.35 -143.22 -150.73 -455.98 -123.66 -55.03 -70.62 -593.24 -353.49 25.04 816.21 -70.08
CAPEX -33.46 -24.01 -19.25 -17.85 -22.94 -153.14 -81.79 -94.16 -143.85 -185.49 -56.88 -60.08 -110.25 -377.28 -266.92 -89.05 -72.75 -46.15
Akwizycja -2.92 -110.89 -539.15 -5.17 415.94 -37.31 -63.86 -50.72 -29.43 -252.84 -180.50 -5.01 28.33 -68.21 2.55 72.89 493.09 -12.90
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 157.94 -796.32 -76.88 -120.22 -169.27 -222.47 -202.00 -27.82 -47.73 12.02 30.53 294.20 -113.75 46.07 -58.51 16.70 -414.82 -294.74
Spłata długu -175.46 -265.93 -9.83 -32.01 -58.02 -93.51 -209.43 -96.50 -176.72 -183.88 -172.21 -248.30 -57.43 -37.13 -26.17 -29.33 -641.78 -232.18
Dywidenda -15.06 -54.82 -36.70 -18.21 -31.25 -44.05 -49.33 -42.97 -57.02 -90.94 -32.23 -67.69 0.00 -79.37 -32.18 -21.48 -21.48 -32.23
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -86.20 125.95 18.41 -40.15 54.91 -266.22 -4.55 115.69 -33.10
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.96 -166.38 135.53 -105.74 -76.66 315.39 121.88 -94.33 -13.70
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.50 61.20 20.77 43.59 0.00 0.00 6.27 16.66 14.26 28.37 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -23.32 -19.10 165.38 220.41 0.00 0.00 -17.73 -8.34 -14.37 -3.72 0.00 0.00
Środki na początek okresu 11,471.84 10,708.05 1,515.27 353.14 437.89 773.43 650.27 524.01 588.95 804.68 323.00 455.07 975.78 918.44 616.71 277.22 540.75 965.36
Środki na koniec okresu 10,708.05 1,515.27 353.14 437.89 773.43 650.27 524.01 588.95 804.68 323.00 455.07 975.78 918.44 616.71 277.22 540.75 963.42 606.09
Wolne przepływy FCF 1,818.77 1,408.17 -4.99 85.90 68.69 87.22 137.31 141.81 270.34 -223.21 168.32 222.06 16.67 -130.88 -193.71 131.62 -49.73 -49.83