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PIETRO Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 740.27 383.79 757.22 385.71 659.18 672.21 366.15 637.93 259.91 703.23 216.44 823.24 524.71 639.65 687.52 560.73
Amortyzacja 287.73 246.27 219.84 217.91 208.95 192.48 193.12 209.11 208.45 279.66 301.79 285.74 311.81 344.24 386.82 426.75
Zysk netto 293.80 -315.85 639.51 255.21 383.64 441.94 458.20 594.02 546.53 491.34 457.25 480.61 405.78 504.46 306.53 -397.14
Zmiana w kapitale pracującym -0.65 19.89 17.73 -135.68 -112.57 -60.44 -213.22 71.41 -209.06 60.27 -364.52 -80.19 -100.99 -114.96 73.98 226.07
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -157.41 -136.88 -46.35 -99.40 97.71 -202.21 -225.17 -208.19 -859.69 -1,136.49 781.82 -191.75 -281.11 -565.47 -769.69 -206.63
CAPEX -238.14 -124.36 -117.11 -107.66 -39.10 -142.94 -132.72 -190.17 -774.51 -1,030.49 -80.39 -256.88 -232.38 -622.99 -970.30 -215.39
Akwizycja 0.00 0.00 -1.87 0.00 4.26 0.53 0.00 -0.93 -30.39 1.93 -9.98 -9.76 -5.60 124.72 -19.02 28.37
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -877.70 -255.88 -507.26 -546.54 -542.50 -385.00 -204.69 -279.58 354.75 777.35 -666.16 -477.08 -307.06 221.83 -551.32 -325.56
Spłata długu -1,241.86 -529.62 -570.21 -621.36 -388.47 -242.22 -353.22 -118.16 -328.34 -178.31 -193.29 -158.27 -133.26 -204.89 -172.02 -120.79
Dywidenda -78.02 -83.72 -89.51 -89.42 -111.75 -100.33 -101.10 -106.42 -106.38 -117.42 -125.10 -121.47 -127.62 -128.10 -140.84 -144.69
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 116.00 -77.00 32.00 16.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -58.90 -72.16 12.89 50.87 57.31
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 10.41 -42.20 3.68 0.00 0.00 799.63 1,122.92 -44.89 -197.34 -46.14 0.00 -56.21 -60.01
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.09 -0.03 0.00 0.00 -0.04 -49.83 -302.88 -0.00 -0.04 0.00 -182.24 -0.07
Środki na początek okresu 1,068.53 772.50 752.92 956.06 692.77 906.78 996.70 938.61 1,096.98 851.31 1,193.53 1,524.37 1,682.12 1,618.69 1,913.05 1,291.33
Środki na koniec okresu 772.50 752.92 956.06 692.77 906.78 996.70 938.61 1,096.98 851.31 1,193.53 1,524.37 1,682.12 1,618.69 1,913.05 1,291.33 1,359.67
Wolne przepływy FCF 502.13 259.44 640.12 278.05 620.08 529.27 233.43 447.75 -514.60 -327.26 136.05 566.36 292.32 16.66 -282.78 345.34