Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
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| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 475.84 | 239.62 | 166.23 | 166.23 | 372.79 | 711.95 | -51.56 | -51.56 | 46.00 | 46.00 | -0.80 | -0.80 | -72.38 | -72.38 | -232.41 | -232.41 | -119.52 | -119.52 | -136.52 | -67.58 | 5.23 | 5.23 | -67.03 | 4.39 | 125.63 |
| Amortyzacja | 115.68 | 81.08 | 81.24 | 81.24 | 86.99 | 99.50 | 45.56 | 45.56 | 50.94 | 50.94 | 47.34 | 47.34 | 37.86 | 37.86 | 28.86 | 28.86 | 24.81 | 24.81 | 18.72 | 12.58 | 11.16 | 11.16 | 10.20 | 9.52 | 86.30 |
| Zysk netto | 157.83 | 167.81 | 119.99 | 119.99 | -352.34 | -90.40 | -126.05 | -126.05 | -295.11 | -295.11 | -196.92 | -196.92 | -272.78 | -272.78 | -223.99 | -223.99 | -279.27 | -279.27 | -158.81 | -158.12 | -151.01 | -151.01 | -134.31 | -65.13 | 193.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 169.03 | -66.50 | -69.48 | -69.48 | 475.08 | 705.58 | -78.77 | -78.77 | 55.75 | 55.75 | 37.88 | 37.88 | -70.65 | -70.65 | -53.20 | -53.20 | -32.09 | -32.09 | -22.92 | 30.51 | 74.45 | 74.45 | 20.79 | 59.35 | -163.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -177.28 | -283.25 | -271.95 | -271.95 | -309.43 | -364.13 | -342.58 | -342.58 | -557.42 | -557.42 | -283.21 | -283.21 | -451.92 | -451.92 | -304.20 | -304.20 | -239.70 | -239.70 | -458.22 | -195.29 | -220.73 | -220.73 | 36.34 | -330.25 | nan |
| CAPEX | -184.28 | -268.25 | -119.95 | -119.95 | -309.43 | -364.13 | -134.14 | -134.14 | -126.90 | -126.90 | -103.31 | -103.31 | -143.85 | -143.85 | -134.65 | -134.65 | 49.10 | 49.10 | -458.22 | -195.29 | -36.81 | -36.81 | -163.66 | -130.25 | -51.84 |
| Akwizycja | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -12.05 | -0.02 | 78.25 | 78.25 | -96.38 | 108.86 | 422.77 | 422.77 | -23.41 | -23.41 | 347.56 | 347.56 | 543.94 | 543.94 | -46.04 | -46.04 | 1,344.71 | 1,344.71 | 112.98 | 145.50 | 606.82 | 606.82 | -221.32 | 686.79 | nan |
| Spłata długu | -520.35 | -622.61 | 0.00 | 0.00 | -714.16 | -518.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.40 | -4.56 | 0.00 | 0.00 | -290.00 | -145.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 78.01 | 48.19 | -204.99 | -204.99 | 48.98 | 48.98 | -129.68 | -129.68 | -39.64 | -39.64 | -10.21 | -10.21 | -142.24 | -142.24 | -28.23 | -28.23 | -6.04 | -6.04 | -17.22 | 1.00 | -0.66 | -0.66 | 2.00 | 12.40 | -29.24 |
| Zobowiązania | -78.01 | -48.19 | 0.00 | 0.00 | -48.98 | -48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 586.12 | 632.16 | 0.00 | 673.48 | 704.79 | 215.08 | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 1,232.00 | 1,173.16 | 0.00 | 0.00 | 1,146.42 | 1,723.76 | 0.00 | 0.00 | 352.16 | 824.87 | 958.99 | 0.00 | 168.17 | 435.31 | 58.51 | 867.66 |
| Środki na koniec okresu | 867.66 | 586.12 | -20.66 | -20.66 | 673.48 | 704.79 | 215.08 | 30.05 | -538.51 | 693.49 | 1,232.00 | 58.85 | -16.06 | 1,130.37 | 1,146.42 | -577.33 | 974.47 | 1,326.62 | 352.16 | 824.87 | 395.41 | 563.58 | 168.17 | 435.31 | 590.79 |
| Wolne przepływy FCF | 291.56 | -28.63 | 46.28 | 46.28 | 63.36 | 347.81 | -185.69 | -185.69 | -80.90 | -80.90 | -104.12 | -104.12 | -216.22 | -216.22 | -367.07 | -367.07 | -70.41 | -70.41 | -594.75 | -262.87 | -31.59 | -31.59 | -230.69 | -125.86 | 73.79 |