Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 24.04 | 18.03 | 6.73 | 6.87 | 0.00 |
| Amortyzacja | 3.19 | 3.96 | 3.72 | 3.82 | 0.00 |
| Zysk netto | 35.19 | 48.11 | 39.99 | 27.89 | 59.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -29.52 | -39.76 | -43.32 | -26.64 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.76 | -17.11 | -2.25 | -11.63 | 0.00 |
| CAPEX | -4.87 | -4.91 | -2.25 | -11.73 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.69 | -14.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.91 | -12.80 | -5.72 | 98.61 | 0.00 |
| Spłata długu | -5.00 | 10.01 | -10.01 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -46.41 | -42.92 | -51.78 | -25.43 | 0.00 |
| Zobowiązania | 16.89 | 3.16 | 8.45 | -4.01 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 4.25 | 0.00 | 108.38 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 63.12 | 79.96 | 70.43 | 54.72 | 148.57 |
| Środki na koniec okresu | 79.96 | 70.43 | 63.44 | 148.57 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 19.18 | 13.12 | 4.47 | -4.86 | 0.00 |