Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 164.59 | 207.03 | 169.26 | 7.11 | -206.93 |
| Amortyzacja | 6.90 | 10.91 | 14.62 | 12.30 | 13.45 |
| Zysk netto | 91.03 | 77.08 | 67.86 | 51.57 | 74.03 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 8.10 | 94.62 | 42.63 | -116.15 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -316.46 | -161.97 | -111.42 | 90.62 | -8.79 |
| CAPEX | -1.86 | -1.00 | -1.48 | -1.46 | -2.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 160.27 | -45.30 | -62.65 | 96.51 | 117.10 |
| Spłata długu | 164.78 | -9.31 | -37.45 | 38.25 | 153.34 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -26.99 |
| Należności | 8.09 | 99.59 | 43.11 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 20.80 | 29.19 | 28.95 | 24.13 | 218.37 |
| Środki na koniec okresu | 29.19 | 28.95 | 24.13 | 218.37 | 116.43 |
| Wolne przepływy FCF | 162.73 | 206.03 | 167.78 | 5.65 | -212.24 |