Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 106.30 | 106.30 | 187.62 | 187.62 | -70.68 | -70.68 | 28.69 | 28.69 | -314.30 | -314.30 | -143.26 | -143.26 | 0.00 | 0.00 | 117.34 | 117.34 |
| Amortyzacja | 23.60 | 23.60 | 26.59 | 26.59 | 30.28 | 30.28 | 49.77 | 49.77 | 77.05 | 77.05 | 69.15 | 69.15 | 0.00 | 0.00 | 20.03 | 20.03 |
| Zysk netto | 53.55 | 53.55 | 40.74 | 40.74 | -848.47 | -848.47 | -195.88 | -195.88 | -550.23 | -550.23 | -472.76 | -472.76 | -19.08 | -19.08 | 138.87 | 138.87 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -35.26 | -35.26 | 0.00 | 0.00 | -172.23 | -172.23 | 0.00 | 0.00 | -177.39 | -177.39 | 103.06 | 103.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -341.60 | -341.60 | -114.16 | -114.16 | -31.12 | -31.12 | 12.72 | 12.72 | 334.12 | 334.12 | -255.86 | -255.86 | 0.00 | 0.00 | 78.61 | 78.61 |
| CAPEX | -23.25 | -23.25 | -4.88 | -4.88 | -7.75 | -7.75 | -10.25 | -10.25 | -17.87 | -17.87 | -91.64 | -91.64 | 0.00 | 0.00 | -3.04 | -3.04 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -76.46 | -76.46 | 39.21 | 39.21 | -17.67 | -17.67 | -24.95 | -24.95 | -28.57 | -28.57 | 834.79 | 834.79 | 0.00 | 0.00 | -189.16 | -189.16 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -25.04 | -25.04 | 0.00 | 0.00 | 35.48 | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 59.70 | 59.70 | -88.64 | -88.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -62.14 | -62.14 | -26.75 | -26.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -177.80 | -177.80 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,253.53 | 1,206.70 | 0.00 | 0.00 | 1,197.76 | 765.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | -331.90 | -331.90 | 143.96 | 143.96 | -103.06 | 1,150.47 | 1,253.53 | 46.83 | -18.95 | 1,178.81 | 1,197.76 | 432.55 | 0.00 | 0.00 | 8.96 | 8.96 |
| Wolne przepływy FCF | 83.05 | 83.05 | 182.75 | 182.75 | -78.44 | -78.44 | 18.44 | 18.44 | -332.17 | -332.17 | -234.90 | -234.90 | 0.00 | 0.00 | 114.31 | 114.31 |