Wall Street Experts

Dekon Food & Agriculture Group

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -24.69 1,073.49 1,858.89 165.26 2,213.91 738.74 5,361.80
Amortyzacja 92.37 130.10 282.12 681.29 842.72 844.10 914.93
Zysk netto 119.58 2,000.06 3,919.64 -3,612.38 1,154.58 -1,776.29 4,101.56
Zmiana w kapitale pracującym -165.12 -99.13 -978.81 84.85 632.17 526.08 896.85
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -220.03 -858.62 -4,187.61 -2,097.00 -1,428.47 -689.45 -1,557.32
CAPEX -451.09 -791.48 -3,731.66 -3,090.28 -1,433.80 -1,304.75 -972.79
Akwizycja 3.81 -59.36 63.97 28.54 107.60 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 502.57 36.02 3,611.23 2,049.38 424.95 -344.26 -1,864.83
Spłata długu 365.80 -313.88 3,535.93 2,093.49 791.36 -1,055.23 -1,960.08
Dywidenda -16.89 -24.74 -115.02 0.00 0.00 -99.63 0.00
Należności 62.34 -62.01 -4.68 -80.51 -125.98 6.11 -4.12
Zobowiązania -122.69 193.72 265.38 690.38 333.53 0.00 0.00
Emisja akcji 1.77 394.53 300.00 120.00 -18.24 847.45 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 187.68 447.27 779.09 2,179.01 2,443.04 2,843.26 2,544.83
Środki na koniec okresu 445.54 686.23 2,179.01 2,443.04 3,665.87 2,535.29 4,491.95
Wolne przepływy FCF -475.78 282.01 -1,872.77 -2,925.02 780.11 -566.01 4,389.01