Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -352.07 | -103.19 | 26.73 | 1.99 | -11.19 | -20.92 | 0.00 |
Amortyzacja | 11.90 | 33.42 | 32.62 | 34.18 | 26.01 | 24.21 | 0.00 |
Zysk netto | 43.45 | -422.39 | -185.32 | -39.41 | -97.70 | -61.88 | -116.22 |
Zmiana w kapitale pracującym | -9.95 | -30.18 | 72.79 | 15.85 | 4.92 | -22.68 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 607.05 | -160.87 | 122.22 | -227.83 | -4.73 | 16.24 | 0.00 |
CAPEX | -38.04 | -31.09 | -9.71 | -1.58 | -1.15 | -1.37 | 0.00 |
Akwizycja | 330.85 | -7.73 | 228.43 | 0.02 | -20.99 | -34.07 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 75.51 | -77.26 | -83.56 | -20.46 | -16.27 | -32.68 | 0.00 |
Spłata długu | -39.58 | -64.29 | -77.49 | -6.02 | -8.16 | -25.55 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | -9.46 | -22.62 | 7.07 | 1.09 | 12.40 | 0.83 | 0.00 |
Zobowiązania | 3.28 | 17.24 | -1.04 | 12.10 | -24.68 | 7.30 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 471.18 | 775.87 | 442.37 | 479.64 | 243.13 | 168.75 | 153.32 |
Środki na koniec okresu | 764.12 | 442.37 | 479.64 | 243.13 | 168.75 | 111.36 | 0.00 |
Wolne przepływy FCF | -390.11 | -134.28 | 17.02 | 0.41 | -12.34 | -22.29 | 0.00 |