Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -115.69 | -137.36 | 49.15 | -10.36 | 58.73 | 127.15 | 210.51 |
Amortyzacja | 37.95 | 54.76 | 52.60 | 50.98 | 51.12 | 47.24 | 46.47 |
Zysk netto | 17.42 | 25.72 | 59.54 | 45.24 | 32.56 | 6.80 | 61.22 |
Zmiana w kapitale pracującym | 49.64 | -160.53 | 8.28 | -60.83 | -48.63 | 43.01 | 75.83 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 139.02 | 159.27 | -244.65 | 83.16 | -33.08 | -54.05 | 5.96 |
CAPEX | -18.88 | -10.05 | -13.41 | -7.83 | -4.12 | -3.13 | -3.79 |
Akwizycja | 0.39 | -2.40 | 60.18 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11.04 | 48.82 | -51.99 | -38.56 | 8.68 | -77.78 | -51.15 |
Spłata długu | -8.00 | -49.92 | -36.50 | -20.00 | -27.00 | -57.00 | -27.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -41.30 |
Należności | 0.00 | 24.65 | -15.89 | 0.46 | 13.50 | -36.07 | -0.13 |
Zobowiązania | 0.00 | -9.69 | 24.24 | 0.40 | -4.63 | -13.41 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 488.98 | 482.39 | 538.23 | 286.43 | 315.97 | 365.61 | 345.19 |
Środki na koniec okresu | 482.39 | 538.23 | 286.43 | 315.97 | 352.62 | 345.19 | 526.75 |
Wolne przepływy FCF | -134.57 | -147.41 | 35.73 | -18.19 | 54.61 | 124.02 | 206.73 |