Wall Street Experts

Microtek International, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -36.67 31.91 151.95 -96.73 129.83 -135.69 -293.83 516.51 118.14 -115.69 -137.36 49.15 -10.36 58.73 127.15 210.51
Amortyzacja 73.65 70.50 69.95 66.82 62.52 61.28 78.07 73.37 48.48 37.95 54.76 52.60 50.98 51.12 47.24 46.47
Zysk netto -264.06 -89.35 65.86 -31.24 -44.04 162.57 358.76 33.26 762.64 17.42 25.72 59.54 45.24 32.56 6.80 61.22
Zmiana w kapitale pracującym 183.96 32.12 85.00 -140.80 113.79 -212.55 -373.20 407.66 92.76 49.64 -160.53 8.28 -60.83 -48.63 43.01 75.83
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -26.52 -79.97 48.09 -152.32 -178.93 182.07 960.77 -471.46 -50.60 139.02 159.27 -244.65 83.16 -33.08 -54.05 5.96
CAPEX -32.09 -76.08 -29.80 -41.55 -57.10 -25.71 -52.55 -193.98 -224.74 -18.88 -10.05 -13.41 -7.83 -4.12 -3.13 -3.79
Akwizycja 0.00 0.00 -2.31 0.00 0.62 242.81 0.17 0.00 236.80 0.39 -2.40 60.18 0.47 0.02 0.02 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 32.08 12.78 28.42 141.88 26.45 -113.85 -124.92 -365.71 81.48 -11.04 48.82 -51.99 -38.56 8.68 -77.78 -51.15
Spłata długu -9.62 -43.89 -9.50 -11.74 -10.03 -184.18 -378.76 -363.67 0.00 -8.00 -49.92 -36.50 -20.00 -27.00 -57.00 -27.00
Dywidenda 0.00 0.00 -7.96 -7.96 -7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.30
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.65 -15.89 0.46 13.50 -36.07 -0.13
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.69 24.24 0.40 -4.63 -13.41 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 307.99 263.25 220.12 474.05 260.54 283.54 243.33 779.76 353.37 488.98 482.39 538.23 286.43 315.97 365.61 345.19
Środki na koniec okresu 263.25 220.12 474.05 358.75 283.54 243.33 779.76 353.37 488.98 482.39 538.23 286.43 315.97 352.62 345.19 526.75
Wolne przepływy FCF -68.76 -44.16 122.15 -138.28 72.73 -161.39 -346.39 322.53 -106.60 -134.57 -147.41 35.73 -18.19 54.61 124.02 206.73