Wall Street Experts

Amulaire Thermal Technology, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -34.95 37.25 97.04 -22.78 16.85 -25.51 45.60 -258.20 -12.25 48.11 -118.40
Amortyzacja 16.59 18.50 24.34 26.52 26.45 45.03 63.09 71.80 93.48 129.49 105.92
Zysk netto -20.69 70.89 110.72 -32.11 55.19 91.65 8.10 -114.29 -225.64 -251.09 -226.36
Zmiana w kapitale pracującym -31.11 -55.53 -31.42 -11.13 -55.77 -160.22 -5.92 -242.24 90.80 158.94 -20.18
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56.12 -557.71 -379.55 -646.68 -25.03 347.51 -8.44 -818.75 -157.79 46.65 -64.50
CAPEX -19.79 -572.91 -215.23 -246.01 -80.41 -70.23 -82.28 -579.75 -189.10 -86.31 -75.62
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.73 -54.00 58.68 0.10 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 72.49 601.98 418.60 532.93 122.27 -342.07 345.56 596.54 258.90 -104.73 61.34
Spłata długu 0.00 -34.16 -2.18 -2.07 -227.68 -472.32 -233.39 -42.82 -38.67 -990.12 11.05
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -65.83 -5.74 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -73.02 -94.83 -125.56 101.38 55.42 121.07
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.13 -5.31 8.07 0.91 54.23 0.00
Emisja akcji 30.00 565.91 0.00 0.00 0.00 91.17 646.68 100.29 0.00 425.87 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.33 -5.90 592.81 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 49.45 30.88 112.40 248.48 111.95 226.04 205.97 588.72 108.04 198.87 187.94
Środki na koniec okresu 30.88 112.40 248.48 111.95 226.04 205.97 588.72 108.04 198.87 187.94 71.17
Wolne przepływy FCF -54.74 -535.66 -118.19 -268.79 -63.56 -95.75 -36.67 -837.95 -201.35 -38.20 -194.03