Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16.85 | -25.51 | 45.60 | -258.20 | -12.25 | 48.11 | -118.40 |
Amortyzacja | 26.45 | 45.03 | 63.09 | 71.80 | 93.48 | 129.49 | 105.92 |
Zysk netto | 55.19 | 91.65 | 8.10 | -114.29 | -225.64 | -251.09 | -226.36 |
Zmiana w kapitale pracującym | -55.77 | -160.22 | -5.92 | -242.24 | 90.80 | 158.94 | -20.18 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25.03 | 347.51 | -8.44 | -818.75 | -157.79 | 46.65 | -64.50 |
CAPEX | -80.41 | -70.23 | -82.28 | -579.75 | -189.10 | -86.31 | -75.62 |
Akwizycja | 0.00 | 0.03 | 0.73 | -54.00 | 58.68 | 0.10 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 122.27 | -342.07 | 345.56 | 596.54 | 258.90 | -104.73 | 61.34 |
Spłata długu | -227.68 | -472.32 | -233.39 | -42.82 | -38.67 | -990.12 | 11.05 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -65.83 | -5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | -73.02 | -94.83 | -125.56 | 101.38 | 55.42 | 121.07 |
Zobowiązania | 0.00 | 18.13 | -5.31 | 8.07 | 0.91 | 54.23 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 91.17 | 646.68 | 100.29 | 0.00 | 425.87 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -1.33 | -5.90 | 592.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 111.95 | 226.04 | 205.97 | 588.72 | 108.04 | 198.87 | 187.94 |
Środki na koniec okresu | 226.04 | 205.97 | 588.72 | 108.04 | 198.87 | 187.94 | 71.17 |
Wolne przepływy FCF | -63.56 | -95.75 | -36.67 | -837.95 | -201.35 | -38.20 | -194.03 |