Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 210.94 | 222.04 | 213.84 | 108.77 | 163.77 | 132.77 |
| Amortyzacja | 1.49 | 1.86 | 1.45 | 1.00 | 1.57 | 2.18 |
| Zysk netto | 361.02 | 213.91 | 42.33 | 220.89 | 544.04 | 219.47 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 14.30 | 15.47 | -4.65 | -58.19 | -143.54 | -72.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -211.79 | -96.12 | -117.36 | -1,400.55 | -187.09 | -29.83 |
| CAPEX | -10.62 | -1.18 | -4.42 | -0.18 | -2.35 | -4.60 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.12 | 0.00 | -1,422.30 | -247.91 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -68.18 | -143.97 | -78.79 | 1,688.82 | -98.87 | -309.75 |
| Spłata długu | -1,935.00 | -488.81 | -414.28 | -2,721.92 | -41.24 | -80.06 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -247.30 | -229.68 |
| Należności | 0.00 | 5.10 | 6.07 | 19.01 | -3.66 | -46.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | -5.29 | -1.55 | -20.94 | -34.95 | 30.74 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589.60 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 93.94 | 23.96 | 5.73 | 24.75 | 397.45 | 340.05 |
| Środki na koniec okresu | 23.96 | 5.73 | 24.75 | 397.45 | 274.14 | 225.89 |
| Wolne przepływy FCF | 200.32 | 220.86 | 209.42 | 108.59 | 161.42 | 128.17 |