Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -55.93 | 346.84 | -368.42 | -124.75 | 260.03 | 143.75 | 172.19 |
Amortyzacja | 8.67 | 11.49 | 16.14 | 19.19 | 17.27 | 8.88 | 5.64 |
Zysk netto | 41.39 | -39.38 | 43.00 | 43.43 | -135.57 | -15.45 | 37.89 |
Zmiana w kapitale pracującym | -218.18 | 190.66 | -490.12 | -150.07 | 348.48 | 122.10 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6.86 | -104.81 | 35.92 | 60.70 | -80.87 | -29.66 | -0.08 |
CAPEX | -1.58 | -5.30 | -9.62 | -4.29 | -0.35 | -0.99 | 0.00 |
Akwizycja | -2.14 | 0.71 | 1.28 | 0.21 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.93 | 128.26 | 64.22 | 254.74 | -203.12 | -193.85 | -71.36 |
Spłata długu | -550.66 | -722.10 | -938.85 | -1,849.48 | -1,173.44 | -159.54 | -35.20 |
Dywidenda | -17.62 | -17.95 | -2.79 | -0.04 | -42.56 | -18.20 | -37.70 |
Należności | -125.77 | 83.33 | -111.75 | -46.88 | 7.54 | 171.54 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.00 | -83.33 | 111.75 | 46.88 | -7.54 | 0.00 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 191.68 | 156.16 | 538.56 | 252.33 | 442.08 | 417.64 | 338.40 |
Środki na koniec okresu | 156.16 | 538.56 | 252.33 | 442.08 | 417.64 | 338.40 | 438.58 |
Wolne przepływy FCF | -57.51 | 341.54 | -378.04 | -129.04 | 259.68 | 142.75 | 172.19 |