Wall Street Experts

UNQ Holdings Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -55.93 346.84 -368.42 -124.75 260.03 143.75 172.19
Amortyzacja 8.67 11.49 16.14 19.19 17.27 8.88 5.64
Zysk netto 41.39 -39.38 43.00 43.43 -135.57 -15.45 37.89
Zmiana w kapitale pracującym -218.18 190.66 -490.12 -150.07 348.48 122.10 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6.86 -104.81 35.92 60.70 -80.87 -29.66 -0.08
CAPEX -1.58 -5.30 -9.62 -4.29 -0.35 -0.99 0.00
Akwizycja -2.14 0.71 1.28 0.21 0.00 -0.53 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 11.93 128.26 64.22 254.74 -203.12 -193.85 -71.36
Spłata długu -550.66 -722.10 -938.85 -1,849.48 -1,173.44 -159.54 -35.20
Dywidenda -17.62 -17.95 -2.79 -0.04 -42.56 -18.20 -37.70
Należności -125.77 83.33 -111.75 -46.88 7.54 171.54 0.00
Zobowiązania 0.00 -83.33 111.75 46.88 -7.54 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 274.55 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 191.68 156.16 538.56 252.33 442.08 417.64 338.40
Środki na koniec okresu 156.16 538.56 252.33 442.08 417.64 338.40 438.58
Wolne przepływy FCF -57.51 341.54 -378.04 -129.04 259.68 142.75 172.19