Wall Street Experts

TI Cloud Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 55.52 39.24 36.67 -13.07 13.52 37.11
Amortyzacja 8.08 7.90 8.55 9.04 12.52 11.51
Zysk netto 65.50 78.66 18.49 -7.77 -9.04 34.00
Zmiana w kapitale pracującym -0.53 -39.79 12.25 -15.34 8.78 -15.65
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -112.39 9.01 128.79 -207.25 -25.18 -62.41
CAPEX -2.13 -1.62 -3.04 -1.29 -1.55 -0.87
Akwizycja 0.45 0.46 8.26 0.00 -53.70 -1.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -24.70 -33.04 -45.87 254.08 -7.62 -7.76
Spłata długu -4.04 -5.07 -6.55 -10.99 0.00 -7.19
Dywidenda -20.66 -27.97 -28.86 0.00 0.00 0.00
Należności -1.18 -29.02 5.55 -29.71 -4.82 -19.33
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 252.10 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.58
Środki na początek okresu 99.32 17.74 32.95 152.54 188.41 169.47
Środki na koniec okresu 17.74 32.95 152.54 188.41 169.47 136.58
Wolne przepływy FCF 53.40 37.62 33.63 -14.36 11.96 36.24