Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -808.24 | 2,441.02 | 24,629.44 | 10,182.70 | 11,422.95 | 24,434.18 | 41,963.09 |
Amortyzacja | 486.92 | 1,061.61 | 1,308.14 | 1,242.47 | 1,349.93 | 1,585.37 | 1,662.97 |
Zysk netto | 8,627.69 | 9,314.08 | 12,307.08 | 21,114.72 | 15,408.65 | 12,636.63 | 9,732.54 |
Zmiana w kapitale pracującym | -962.71 | -10,051.48 | 9,226.45 | -13,289.45 | -9,146.38 | 10,728.23 | 22,105.64 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 10,430.39 | -145.45 | -2,284.25 | -8,166.55 | -5,593.58 | -4,754.36 | 8,290.58 |
CAPEX | -867.50 | -189.88 | -1,289.28 | -338.86 | -1,252.24 | -676.89 | -252.88 |
Akwizycja | 0.00 | -250.00 | -200.00 | -0.00 | -615.70 | 1,957.51 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7,016.88 | -6,844.67 | -4,277.88 | -4,084.48 | -5,986.83 | -5,397.57 | -4,788.92 |
Spłata długu | 0.00 | -617.57 | -773.75 | -838.20 | -889.95 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | -6,844.67 | -4,277.88 | -4,084.48 | -5,215.04 | -4,688.28 | -3,874.53 |
Należności | -962.71 | -27,923.81 | -12,714.16 | -39,802.30 | -4,378.38 | 44,252.92 | -38,004.35 |
Zobowiązania | 0.00 | 177.07 | 256.93 | 875.06 | 103.61 | -770.27 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 492.23 | 155.92 | 744.28 | 111.51 | 242.21 | 0.00 |
Wykup akcji | -7,620.21 | -6,719.33 | -3,660.05 | -3,990.55 | -72.92 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 10,421.92 | 13,027.76 | 8,477.83 | 26,545.14 | 24,476.80 | 24,319.34 | 38,601.59 |
Środki na koniec okresu | 13,027.76 | 8,477.83 | 26,545.14 | 24,476.80 | 24,319.34 | 38,601.59 | 84,066.34 |
Wolne przepływy FCF | -1,675.74 | 2,251.14 | 23,340.16 | 9,843.84 | 10,170.70 | 23,757.29 | 41,710.21 |