Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 564.00 | 445.37 | 68.68 | 323.49 | 627.59 | 638.22 | 523.72 | 357.16 | 649.26 | 534.46 | 541.05 | 515.59 | 268.70 |
| Amortyzacja | 313.06 | 315.58 | 298.84 | 300.17 | 306.47 | 289.46 | 289.31 | 288.53 | 309.52 | 278.09 | 281.19 | 300.33 | 309.28 |
| Zysk netto | 71.64 | 188.05 | 159.39 | 106.72 | 131.22 | 309.66 | 261.82 | 142.95 | 78.31 | 243.28 | 220.91 | 89.49 | 42.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 281.17 | -132.65 | -296.59 | -108.30 | 334.84 | -27.98 | -26.63 | -107.60 | -12.64 | 173.81 | 43.70 | 40.58 | -194.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -232.24 | 283.76 | 775.74 | 45.61 | -67.78 | -201.04 | -443.69 | -163.00 | 12.98 | -241.31 | -397.09 | -414.23 | nan |
| CAPEX | -212.80 | -174.10 | -144.98 | -135.04 | -216.64 | -242.73 | -142.50 | -154.07 | -181.52 | -221.41 | -171.49 | -212.03 | -150.35 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -281.71 | -483.09 | -684.76 | -323.60 | -288.83 | -387.10 | -351.97 | -40.25 | -836.66 | -139.37 | -188.10 | -148.75 | nan |
| Spłata długu | -175.00 | -99.03 | -660.00 | -94.39 | -160.00 | -92.08 | -145.02 | -87.18 | -145.00 | -28.75 | -135.33 | -175.51 | nan |
| Dywidenda | -0.00 | -274.98 | 0.00 | -274.68 | 0.00 | -250.37 | -139.20 | 0.00 | -12.73 | -153.34 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 159.23 | -193.10 | -274.55 | 79.47 | 213.85 | -25.33 | -92.69 | -133.20 | 158.46 | -74.64 | 58.84 | -68.12 | -106.66 |
| Zobowiązania | -159.23 | 193.10 | -46.26 | -85.80 | 35.45 | -30.58 | 21.93 | 48.02 | 92.02 | -64.84 | 44.53 | -44.08 | 42.95 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1,136.89 | 890.85 | 731.19 | 685.69 | 414.71 | 364.62 | 636.57 | 482.65 | 657.07 | 503.29 | 547.43 | 594.82 | 1,186.94 |
| Środki na koniec okresu | 1,186.94 | 1,136.89 | 890.85 | 731.19 | 685.69 | 414.71 | 364.62 | 636.57 | 482.65 | 657.07 | 503.29 | 547.43 | 1,086.60 |
| Wolne przepływy FCF | 351.19 | 271.27 | -76.31 | 188.45 | 410.95 | 395.49 | 381.22 | 203.09 | 467.75 | 313.04 | 369.56 | 303.56 | 118.34 |