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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -130.41 | 54.34 | -151.19 | 187.97 | 531.70 | 165.25 | 197.32 | -1,123.05 | 682.67 | -56.54 | -1,135.70 | 2,138.70 | -87.16 | -63.38 |
| Amortyzacja | 36.44 | 37.83 | 149.66 | 148.33 | 147.22 | 145.14 | 132.89 | 131.44 | 180.12 | 208.25 | 216.87 | 229.90 | 236.88 | 244.46 |
| Zysk netto | -128.40 | -74.23 | 24.05 | 132.15 | 102.23 | 326.13 | 231.68 | 994.64 | 17.09 | 45.44 | 921.60 | 243.54 | -149.15 | 252.91 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -40.17 | 125.69 | -337.26 | -162.78 | 295.61 | -261.39 | -115.78 | -1,021.55 | 507.78 | -303.62 | -2,283.72 | 1,785.92 | -65.45 | -532.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,156.30 | -3.27 | -112.52 | 117.39 | 236.32 | -929.03 | -377.77 | -87.43 | -384.47 | -324.02 | -272.67 | -3.62 | -141.30 | -141.44 |
| CAPEX | -31.20 | -28.37 | -33.55 | -72.82 | -52.35 | -330.21 | -1,346.86 | -960.21 | -435.69 | -269.44 | -253.39 | -240.50 | -138.83 | -137.62 |
| Akwizycja | -1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.35 | 0.21 | -50.70 | 37.11 | 20.00 | 2.03 | 2.30 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,301.08 | -12.05 | 188.68 | -371.72 | -802.12 | 905.60 | 331.30 | 926.50 | -219.28 | 357.68 | 1,419.77 | -2,252.02 | 287.67 | 46.10 |
| Spłata długu | -37.75 | -369.92 | -1,374.25 | -1,508.05 | -793.01 | -352.73 | -944.33 | -288.51 | -519.86 | -1,040.21 | -943.51 | -3,245.93 | -435.70 | 126.44 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -86.24 | -73.27 | -219.90 | -219.66 | -390.97 | -76.84 | -85.27 | -363.08 | -165.04 | -83.19 |
| Należności | 0.00 | -39.73 | -92.52 | 98.12 | -6.02 | -32.28 | -360.47 | 169.53 | 168.31 | -82.23 | -511.43 | 628.46 | -226.70 | -97.52 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | -18.79 | 227.29 | -211.12 | -28.46 | 11.85 | 191.89 | -94.64 | -126.91 | 0.00 |
| Emisja akcji | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 209.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,512.52 | 299.60 | 0.00 | 18.99 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -106.15 | 0.00 | 0.00 | 416.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.79 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22.32 | 36.70 | 323.25 | 239.72 | 172.02 | 136.51 | 265.16 | 386.82 | 172.04 | 274.87 | 201.66 | 212.99 | 300.54 | 224.69 |
| Środki na koniec okresu | 36.70 | 75.72 | 239.72 | 172.02 | 136.51 | 265.16 | 386.82 | 172.04 | 274.87 | 201.66 | 212.99 | 190.82 | 333.48 | 145.98 |
| Wolne przepływy FCF | -161.61 | 25.98 | -184.74 | 115.15 | 479.35 | -164.96 | -1,149.54 | -2,083.26 | 246.98 | -325.98 | -1,389.09 | 1,898.21 | -225.99 | -201.01 |