Wall Street Experts

Ruifeng Power Group Company Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 78.14 107.43 142.91 128.10 77.30 104.60 61.46 160.06 93.52 129.43 0.00
Amortyzacja 31.40 39.24 47.56 50.16 63.04 65.47 65.52 67.04 88.71 101.28 0.00
Zysk netto 76.69 87.19 108.97 94.80 102.35 30.11 33.60 36.57 20.41 12.76 21.46
Zmiana w kapitale pracującym -22.30 -13.85 -4.08 -85.85 -2.32 13.76 -93.54 -13.33 -41.50 13.68 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -86.24 -98.26 -185.39 -143.44 -105.64 -123.83 -102.28 -142.04 -160.57 -100.82 0.00
CAPEX -128.93 -106.22 -198.20 -145.86 -106.80 -110.01 -89.87 -143.81 -163.22 -101.86 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -15.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 13.15 -1.19 32.70 11.51 186.54 -100.14 17.69 -24.38 59.02 -19.55 0.00
Spłata długu -152.40 -230.73 -187.86 -131.33 -234.00 -0.28 -0.25 -0.26 -0.36 7.85 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 -0.45 -3.38 -48.57 0.00 -13.63 -17.72 -7.84 -17.28 0.00
Należności -40.44 -5.50 -89.06 -45.71 -14.76 31.12 -57.69 29.18 -8.05 -1.99 0.00
Zobowiązania 40.44 5.50 89.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 264.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -30.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 6.30 11.35 19.33 9.55 5.71 170.04 49.28 26.32 20.01 11.55 20.55
Środki na koniec okresu 11.35 19.33 9.55 5.71 170.04 49.28 26.32 20.01 11.55 20.55 0.00
Wolne przepływy FCF -50.79 1.21 -55.28 -17.76 -29.50 -5.41 -28.41 16.26 -69.71 27.57 0.00