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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12,629.21 | -11.97 | 143,328.87 | 207,329.26 | 105,839.95 | -92,428.75 | -140,315.54 | -11,544.56 | 49,580.00 | -37,083.00 | 167,765.00 | 194,367.00 | -120,478.00 |
| Amortyzacja | 149.84 | 176.55 | 195.10 | 208.13 | 236.28 | 363.67 | 658.66 | 1,418.44 | 1,560.00 | 1,679.00 | 1,862.00 | 2,112.00 | 2,472.00 |
| Zysk netto | 5,358.56 | 6,521.44 | 6,792.23 | 9,380.41 | 13,391.56 | 13,706.76 | 13,850.50 | 14,680.41 | 14,363.00 | 14,981.00 | 15,831.00 | 17,492.00 | 17,579.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7,969.28 | -5,602.29 | 140,027.58 | 212,764.84 | 111,379.68 | -88,282.31 | -145,545.50 | -30,572.71 | 33,973.00 | -55,531.00 | 144,880.00 | 172,729.00 | -141,081.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,696.89 | -13,891.25 | -186,031.48 | -253,070.14 | -105,820.44 | 18,634.23 | 75,300.97 | 57,145.08 | -880.00 | -77,722.00 | -130,201.00 | -201,459.00 | -44,439.00 |
| CAPEX | -421.36 | -372.72 | -654.41 | -855.18 | -946.25 | -4,117.49 | -4,969.03 | -4,682.64 | -1,738.00 | -2,553.00 | -5,391.00 | -9,880.00 | -10,703.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 819.04 | -1,514.43 | 41,049.59 | 47,525.71 | 30,677.19 | 82,889.29 | 43,750.14 | -36,439.44 | 17,479.00 | 94,238.00 | -22,184.00 | 69,440.00 | 127,754.00 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -12,200.00 | -98,300.00 | -77,878.18 | -128,790.00 | -260,010.00 | -267,097.18 | -243,698.00 | -413,502.00 | -369,834.00 | 72,700.00 | 144,651.00 |
| Dywidenda | -1,999.71 | -2,733.36 | -26.71 | -7.95 | -2,353.09 | -3,065.34 | -4,041.75 | -884.89 | -5,780.00 | -4,313.00 | -2,000.00 | -5,683.00 | -5,469.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 3,090.00 | 0.00 | 0.00 | 8,648.13 | 11,258.85 | 0.00 | 2,914.55 | 12,437.94 | 0.00 | 490.00 | 14,687.00 | 12,476.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,568.00 | -14,687.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 22,527.06 | 34,278.27 | 18,861.52 | 17,207.75 | 18,995.31 | 50,177.33 | 58,589.74 | 37,638.81 | 46,944.00 | 112,121.00 | 90,825.00 | 107,748.00 | 170,461.00 |
| Środki na koniec okresu | 34,278.27 | 18,861.52 | 17,207.75 | 18,995.31 | 50,177.33 | 58,589.74 | 37,638.81 | 46,944.01 | 112,121.00 | 90,825.00 | 107,748.00 | 170,461.00 | 133,635.00 |
| Wolne przepływy FCF | 12,207.85 | -384.69 | 142,674.46 | 206,474.08 | 104,893.70 | -96,546.24 | -145,284.57 | -16,227.19 | 47,842.00 | -39,636.00 | 162,374.00 | 184,487.00 | -131,181.00 |