Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
274.44 |
407.55 |
640.86 |
403.18 |
232.60 |
-239.56 |
81.18 |
45.43 |
493.18 |
333.46 |
304.86 |
226.18 |
93.98 |
107.70 |
165.78 |
45.02 |
83.44 |
108.17 |
69.72 |
106.08 |
143.62 |
315.27 |
148.53 |
164.78 |
123.05 |
136.38 |
Amortyzacja |
90.78 |
129.57 |
179.24 |
211.56 |
244.20 |
310.87 |
354.34 |
341.15 |
312.16 |
239.56 |
179.02 |
123.56 |
99.52 |
72.63 |
62.60 |
51.46 |
49.98 |
50.30 |
47.68 |
49.52 |
50.21 |
52.03 |
70.76 |
63.04 |
57.43 |
50.32 |
Zysk netto |
132.51 |
184.22 |
162.87 |
227.61 |
130.47 |
62.03 |
-485.45 |
-1,121.65 |
89.77 |
55.92 |
71.67 |
87.42 |
14.84 |
28.57 |
54.33 |
66.10 |
47.33 |
62.95 |
29.11 |
12.75 |
164.06 |
185.97 |
163.43 |
125.65 |
116.80 |
96.09 |
Zmiana w kapitale pracującym |
7.89 |
75.74 |
247.90 |
-117.11 |
-156.29 |
-698.37 |
-73.22 |
596.47 |
38.64 |
10.68 |
38.85 |
14.87 |
-3.10 |
-26.78 |
47.22 |
-89.55 |
-14.82 |
-17.47 |
-8.46 |
28.41 |
-10.26 |
128.14 |
-70.02 |
-31.09 |
-45.42 |
5.67 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-123.54 |
-344.48 |
-411.25 |
-374.78 |
-588.08 |
-310.06 |
-354.26 |
-140.30 |
-8.86 |
2.17 |
24.23 |
16.34 |
18.40 |
-18.53 |
-61.39 |
-375.12 |
214.72 |
-28.32 |
-206.74 |
-173.26 |
57.82 |
-215.40 |
38.36 |
-288.47 |
-28.92 |
-178.13 |
CAPEX |
-123.54 |
-357.15 |
-414.86 |
-380.94 |
-608.10 |
-321.06 |
-306.04 |
-170.24 |
-92.53 |
-57.74 |
-22.62 |
-33.47 |
-51.50 |
-49.82 |
-39.45 |
-42.65 |
-74.77 |
-63.05 |
-88.00 |
-69.49 |
-59.77 |
-45.06 |
-50.37 |
-40.23 |
-45.25 |
-43.67 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170.24 |
0.00 |
1.46 |
-2.26 |
5.27 |
0.00 |
8.32 |
0.10 |
5.43 |
3.47 |
8.49 |
5.09 |
72.76 |
128.24 |
48.37 |
3.99 |
3.60 |
4.95 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-149.20 |
35.19 |
-117.34 |
-49.31 |
705.70 |
474.10 |
141.63 |
76.42 |
-451.44 |
-325.87 |
-193.19 |
-153.65 |
-24.80 |
-30.95 |
-14.43 |
-32.58 |
-117.18 |
-37.81 |
-18.19 |
-49.62 |
-6.40 |
-62.69 |
-86.94 |
-78.15 |
-107.03 |
-78.39 |
Spłata długu |
-412.39 |
-657.55 |
-714.36 |
-466.31 |
-1,118.47 |
-2,087.23 |
-2,074.95 |
-2,424.34 |
-1,192.09 |
-576.95 |
0.00 |
-68.27 |
-25.54 |
-734.90 |
-556.10 |
-703.87 |
-660.11 |
-119.96 |
-203.38 |
-110.89 |
-83.70 |
-80.25 |
-124.46 |
-212.42 |
-21.54 |
-0.03 |
Dywidenda |
-34.62 |
-34.66 |
-11.84 |
-50.83 |
-13.42 |
-49.09 |
-68.77 |
-71.10 |
-59.05 |
-22.35 |
-3.23 |
-0.81 |
-2.23 |
-6.38 |
-20.48 |
-37.47 |
-31.35 |
-19.13 |
-23.25 |
-15.91 |
-7.42 |
-18.96 |
-28.51 |
-21.83 |
-24.31 |
-51.79 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
44.33 |
45.54 |
141.10 |
253.39 |
232.47 |
582.69 |
507.17 |
401.79 |
368.63 |
393.92 |
399.28 |
540.74 |
627.48 |
706.13 |
759.36 |
834.09 |
469.97 |
675.82 |
738.20 |
564.38 |
448.49 |
639.62 |
672.80 |
770.85 |
575.51 |
561.81 |
Środki na koniec okresu |
45.54 |
141.10 |
253.39 |
232.47 |
582.69 |
507.17 |
375.72 |
366.18 |
393.92 |
399.28 |
540.74 |
627.48 |
704.79 |
759.36 |
834.09 |
469.97 |
675.18 |
738.20 |
564.38 |
448.49 |
639.62 |
672.80 |
770.85 |
575.51 |
561.81 |
441.89 |
Wolne przepływy FCF |
150.90 |
50.40 |
226.01 |
22.24 |
-375.50 |
-560.62 |
-224.87 |
-124.81 |
400.66 |
275.72 |
282.24 |
192.71 |
42.48 |
57.88 |
126.33 |
2.37 |
8.67 |
45.11 |
-18.28 |
36.59 |
83.85 |
270.21 |
98.15 |
124.54 |
77.80 |
92.72 |