Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -306.62 | -611.25 | -734.67 | -689.92 | -304.96 | -167.64 | 292.88 | 184.61 | 246.52 | 413.48 |
| Amortyzacja | 15.31 | 29.11 | 61.29 | 91.65 | 87.25 | 86.74 | 119.14 | 202.17 | 168.44 | 158.07 |
| Zysk netto | -372.89 | -514.64 | -3,445.07 | -1,255.91 | -1,033.66 | -944.84 | -487.95 | -1,429.65 | -1,322.48 | -697.86 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -15.49 | -150.50 | 11.06 | -95.62 | 6.60 | -153.84 | -195.88 | -34.99 | 63.13 | -91.46 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -100.94 | -1,021.33 | -1,346.74 | 694.45 | -728.61 | -729.86 | 90.23 | -1,062.28 | 570.95 | -717.08 |
| CAPEX | -28.30 | -67.01 | -92.62 | -122.81 | -36.48 | -57.83 | -111.03 | -129.31 | -211.73 | -194.83 |
| Akwizycja | -48.73 | -104.00 | -386.01 | -0.81 | -3.32 | -168.85 | -310.92 | -67.07 | -50.25 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 650.37 | 1,141.89 | 2,265.35 | 47.44 | 1,165.85 | 922.79 | 1,065.07 | 306.71 | -458.79 | -428.62 |
| Spłata długu | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.69 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -41.91 | -118.43 | -104.36 | -77.51 | -147.86 | -255.82 | -332.97 | -119.78 | -98.13 | -94.00 |
| Zobowiązania | -6.72 | 6.49 | 49.70 | -33.53 | 20.67 | 20.37 | 53.58 | 46.49 | 94.99 | -100.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 2,657.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.00 | -10.59 | -394.16 | -0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,001.05 | -189.39 | -311.07 |
| Środki na początek okresu | 398.01 | 640.81 | 150.12 | 337.01 | 388.97 | 521.26 | 546.54 | 1,994.72 | 1,423.78 | 1,782.46 |
| Środki na koniec okresu | 640.81 | 150.12 | 334.06 | 388.97 | 521.26 | 546.54 | 1,994.72 | 1,423.78 | 1,782.46 | 1,050.23 |
| Wolne przepływy FCF | -334.93 | -678.26 | -827.29 | -812.73 | -341.44 | -225.48 | 181.84 | 55.31 | 34.79 | 218.65 |