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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 66.43 | 47.94 | -16.36 | 84.38 | 0.37 | 47.48 | 9.72 | 86.47 | 45.97 | 77.21 | -24.62 |
| Amortyzacja | 2.46 | 2.08 | 1.26 | 0.88 | 0.79 | 1.08 | 2.30 | 10.28 | 11.70 | 13.89 | 13.09 |
| Zysk netto | 42.00 | 41.25 | 38.26 | 19.96 | 30.08 | 28.88 | 40.62 | 47.33 | 31.97 | 33.18 | 36.23 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 30.39 | 10.88 | -55.09 | 85.96 | -44.68 | -55.24 | -31.20 | 33.15 | 2.80 | 30.97 | -72.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109.06 | -19.58 | 70.08 | -13.04 | -10.76 | -10.60 | 3.92 | 6.84 | -1.38 | -1.48 | 4.26 |
| CAPEX | -1.81 | -0.64 | -1.37 | -0.29 | -1.65 | -2.47 | -2.71 | -3.49 | -2.20 | -2.29 | -0.23 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.69 | 1.35 | -6.36 | 4.31 | 0.04 | -0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6.30 | -9.34 | -50.17 | 79.45 | -22.57 | -32.40 | -17.01 | -67.72 | -42.56 | -52.06 | -68.10 |
| Spłata długu | -16.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 | -8.12 | -9.00 | -9.00 | 11.00 |
| Dywidenda | -6.01 | -9.34 | -50.17 | 0.00 | -18.00 | -33.00 | -16.50 | -60.00 | -42.00 | -31.50 | -37.50 |
| Należności | 6.43 | -17.19 | -21.46 | 53.77 | -42.20 | -40.01 | -39.16 | 92.93 | -44.19 | 51.37 | -39.77 |
| Zobowiązania | -6.43 | 17.19 | 21.46 | 19.61 | 17.22 | 49.75 | 14.54 | -35.66 | 18.91 | -8.77 | 9.08 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.89 |
| Środki na początek okresu | 134.41 | 85.47 | 104.49 | 108.04 | 258.82 | 225.86 | 240.25 | 236.88 | 262.47 | 269.61 | 248.27 |
| Środki na koniec okresu | 85.47 | 104.49 | 108.04 | 258.82 | 225.86 | 230.34 | 236.88 | 262.47 | 269.61 | 288.17 | 159.80 |
| Wolne przepływy FCF | 64.61 | 47.30 | -17.73 | 84.09 | -1.28 | 45.01 | 7.02 | 82.99 | 43.77 | 74.92 | -24.86 |