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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.12 | 19.24 | 29.72 | 42.93 | -382.40 | 3.67 | -6,729.03 | -11,114.35 | 1,246.14 | 4,272.83 | 6,496.57 | 3,519.16 | 24,414.31 | 0.00 |
| Amortyzacja | 1.82 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.22 | 6.15 | 14.90 | 22.95 | 58.10 | 71.50 | 68.67 | 119.04 | 150.87 | 0.00 |
| Zysk netto | 108.93 | 122.61 | 93.19 | 46.92 | 35.47 | 27.48 | 776.08 | 3,089.76 | 3,425.67 | 5,012.64 | 5,677.55 | 8,485.10 | 8,582.71 | 4,803.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -32.43 | 11.37 | -15.67 | 20.43 | -402.36 | -24.40 | -7,217.80 | -13,714.33 | -234.80 | 742.45 | 4,954.60 | -3,956.87 | 19,437.87 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.22 | -0.84 | 0.48 | 8.77 | -17.28 | -920.14 | -1,261.98 | -3,652.94 | -12,550.24 | -3,353.99 | -20,479.37 | -16,371.58 | -8,414.75 | 0.00 |
| CAPEX | -0.65 | -0.70 | -1.87 | -0.04 | -0.29 | -65.17 | -9.90 | -27.39 | -55.37 | -64.45 | -90.20 | -113.35 | -192.15 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -20.00 | -125.21 | -675.73 | -1,933.62 | -1,818.01 | -1,856.08 | -4,400.00 | -6,377.60 | 433.63 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27.02 | -22.39 | -51.76 | 22.32 | 315.05 | 1,090.71 | 8,561.62 | 17,047.48 | 18,028.47 | 16,074.59 | 31,199.84 | 13,389.60 | -12,241.63 | 0.00 |
| Spłata długu | -45.66 | -53.43 | -37.54 | -38.96 | -67.23 | -168.18 | -30,923.14 | -65,718.68 | -100,440.97 | -154,915.84 | -33,540.80 | -32,395.38 | -12,381.62 | 0.00 |
| Dywidenda | -2.22 | -3.49 | -9.38 | -4.32 | 0.00 | 0.00 | -37.74 | -477.62 | -960.39 | -1,770.99 | -1,153.39 | -145.56 | -1,076.86 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,073.87 | 1,044.66 | -2,089.22 | -2,570.09 | 55.81 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,073.87 | -1,044.66 | 2,089.22 | 2,570.09 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 39.86 | 0.00 | 0.00 | 185.81 | 241.55 | 743.85 | 0.00 | 415.86 | 0.00 | 2,001.04 | 1,788.03 | 398.75 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,898.56 | -2,000.00 | 115,390.15 | 0.00 | 62,025.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 121.87 | 104.85 | 98.15 | 79.11 | 153.44 | 69.43 | 607.14 | 1,390.16 | 3,665.08 | 10,385.86 | 27,367.88 | 46,847.98 | 47,367.88 | 51,119.52 |
| Środki na koniec okresu | 105.39 | 101.14 | 77.30 | 153.13 | 69.43 | 244.34 | 1,168.63 | 3,665.08 | 10,385.86 | 27,367.88 | 44,586.54 | 47,367.88 | 51,119.52 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 13.47 | 18.54 | 27.85 | 42.89 | -382.69 | -61.49 | -6,738.93 | -11,141.73 | 1,190.77 | 4,208.38 | 6,406.37 | 3,405.81 | 24,222.16 | 0.00 |