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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -112.77 | 36.01 | 40.13 | 139.90 | -101.22 | 99.35 | 221.53 | -42.26 |
| Amortyzacja | 7.46 | 8.41 | 7.06 | 5.03 | 4.74 | 12.96 | 13.11 | 0.00 |
| Zysk netto | 72.36 | 97.95 | 79.37 | 99.35 | 31.41 | -114.75 | 172.65 | 45.37 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -193.90 | -86.98 | -84.25 | -6.82 | -199.99 | 13.34 | -122.87 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.24 | -87.93 | -86.47 | 17.27 | -6.67 | -84.02 | 164.98 | -79.65 |
| CAPEX | -4.37 | -3.21 | -0.77 | -2.30 | -3.54 | -13.05 | -12.15 | 0.00 |
| Akwizycja | -20.30 | -91.74 | -41.66 | -26.91 | 0.00 | -4.72 | 0.00 | -84.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 232.28 | -10.98 | 64.44 | -86.77 | 10.56 | 116.04 | -396.33 | 34.27 |
| Spłata długu | -238.10 | -604.00 | -586.29 | -430.06 | -415.00 | -429.38 | -336.95 | 203.81 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.08 |
| Należności | -282.01 | -237.26 | -147.08 | -329.97 | -317.83 | -219.30 | -336.37 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 147.08 | 329.97 | 317.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 99.71 | 17.75 | 15.66 | 0.00 | 91.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 205.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 20.36 | 118.64 | 55.23 | 73.61 | 144.00 | 88.87 | 220.23 | 210.41 |
| Środki na koniec okresu | 118.64 | 55.23 | 73.61 | 144.00 | 46.67 | 220.23 | 210.41 | 122.78 |
| Wolne przepływy FCF | -117.14 | 32.81 | 39.36 | 137.59 | -104.76 | 86.30 | 209.37 | -42.26 |