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Maxigen Biotech Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 1 031.3 1 013.7 993.7 999.9 978.2 1 168.2 1 127.0 1 116.7 1 099.9 1 097.4 1 078.0 1 082.3 1 090.8 1 104.0 1 095.6 1 126.5 1 121.4 1 135.5 1 154.4 1 196.2 1 155.7 1 185.5 969.3 976.0 930.8 956.5 977.4 1 016.3 1 241.5 1 265.2 1 274.5 1 316.7 1 377.4 1 447.7 1 492.2 1 512.0 1 542.9 1 493.0 1 489.8 1 567.2 1 532.9 1 582.5 1 696.3
Aktywa trwałe 336.7 355.6 358.4 381.3 447.5 465.7 478.5 493.8 521.9 523.4 529.1 523.9 520.5 518.9 516.8 510.7 536.3 535.9 553.5 551.8 547.4 545.3 543.4 535.7 527.9 524.4 517.5 514.8 511.5 481.6 472.5 453.4 446.7 454.5 445.1 889.4 898.5 873.4 834.6 838.6 788.7 752.2 818.2
Rzeczowe aktywa trwałe netto 316.5 334.7 338.1 361.2 427.7 446.0 459.3 473.2 500.9 503.2 509.4 504.8 502.4 502.0 499.7 496.1 495.2 494.0 510.6 508.6 504.5 502.1 500.6 493.0 485.3 481.5 474.6 472.1 469.3 465.5 457.9 439.0 432.4 434.6 435.0 430.1 425.7 424.2 433.2 426.8 425.0 430.4 433.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 2.0 2.9 2.7 2.7 2.5 3.0 2.7 4.3 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2.7 2.4 2.3 2.1 2.6 2.4 2.7 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.0 2.9 2.7 2.7 2.5 3.0 2.7 4.3 4.6 4.2 3.8 3.4 3.0 2.7 2.4 2.3 2.1 2.6 2.4 2.7 2.5 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 1.8 1.7 1.5 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
Należności netto 75.9 71.3 63.2 86.7 86.1 74.6 72.8 88.4 105.0 110.4 100.0 128.3 142.2 159.8 117.0 104.3 101.7 86.6 86.3 136.5 129.6 106.2 104.4 133.3 130.1 100.3 108.4 129.3 164.8 164.2 142.9 141.2 129.8 115.8 128.6 122.0 124.7 101.7 83.8 120.4 0.0 103.9 87.2
Inwestycje długoterminowe (2.0) (2.9) (2.7) (2.7) (2.5) (3.0) (2.7) (4.3) (4.6) (4.2) (3.8) (3.4) (3.0) (2.7) (2.4) (2.3) 12.0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.4 12.5 12.3 12.3 12.2 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 0.0 439.2 455.3 431.3 391.0 396.1 345.2 309.8 366.8
Aktywa obrotowe 694.7 658.1 635.3 618.6 530.7 702.5 648.5 622.9 578.0 574.0 548.9 558.4 570.3 585.1 578.8 615.8 585.1 599.5 600.9 644.4 608.2 640.2 425.8 440.3 403.0 432.1 459.9 501.5 730.0 783.6 802.0 863.4 930.7 993.2 1 047.1 622.5 644.4 619.6 655.1 728.6 744.2 830.3 878.2
Środki pieniężne i Inwestycje 507.6 480.8 459.1 416.1 326.3 519.2 465.2 417.3 360.5 354.7 326.7 316.5 303.4 305.3 347.5 396.9 388.0 417.1 425.7 413.3 388.2 432.7 208.4 190.7 161.9 222.9 243.2 249.7 473.0 540.2 596.5 654.6 727.1 801.3 842.1 413.1 421.4 432.6 484.6 522.3 545.3 640.6 704.4
Zapasy 86.5 86.1 86.8 95.3 98.9 93.7 95.9 96.7 94.6 91.0 100.9 91.4 92.9 94.0 86.3 80.3 76.3 82.6 75.2 81.0 73.8 88.1 97.0 95.0 87.1 87.0 85.0 97.9 92.0 79.0 62.0 66.4 73.4 75.3 75.6 86.4 97.1 85.2 78.1 69.9 75.4 75.7 74.1
Inwestycje krótkoterminowe 449.9 435.4 410.7 323.6 221.9 226.5 315.0 294.9 258.7 258.1 233.3 186.5 161.0 123.0 181.4 214.6 222.6 232.3 208.9 201.7 215.8 165.0 46.1 49.0 12.9 13.1 41.6 40.8 26.8 26.9 27.8 29.7 14.9 10.3 10.4 10.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57.7 45.4 48.5 92.5 104.5 292.6 150.2 122.4 101.7 96.6 93.4 130.1 142.4 182.2 166.1 182.3 165.4 184.8 216.8 211.5 172.4 267.6 162.3 141.6 149.0 209.8 201.6 208.9 446.1 513.3 568.6 624.9 712.1 790.9 831.7 403.0 419.9 431.1 483.1 520.8 543.8 639.1 702.9
Należności krótkoterminowe 29.4 20.9 18.6 30.4 24.2 24.0 21.5 27.4 28.3 33.8 38.7 35.0 30.6 40.5 28.9 30.3 32.0 31.0 29.8 38.8 23.5 34.0 37.4 36.9 37.5 33.0 30.8 43.8 50.7 40.1 22.7 40.5 40.3 35.9 38.7 57.7 30.8 17.1 9.4 32.7 47.1 50.0 56.6
Dług krótkoterminowy 6.7 6.7 6.1 6.1 6.1 6.2 6.2 6.2 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 0.0 213.1 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 (6.8) 0.0 0.0 (2.6) (3.7) 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 63.7 65.1 53.0 72.0 57.8 63.3 58.6 62.9 92.7 87.7 72.7 68.2 69.4 83.0 66.1 84.3 73.4 292.4 290.5 358.4 298.9 322.0 96.2 137.1 80.4 86.6 86.4 104.4 108.2 116.1 102.1 113.7 128.0 151.5 147.9 195.2 173.2 131.4 136.0 235.6 196.6 205.9 210.0
Rozliczenia międzyokresowe 22.8 27.8 19.8 22.9 22.5 28.7 25.2 26.3 49.4 41.9 26.5 28.6 28.4 36.7 29.4 45.3 37.8 (213.1) 39.9 98.1 53.0 61.9 49.2 94.3 37.0 47.3 46.0 51.1 55.2 73.5 17.9 6.8 0.0 0.0 2.6 3.7 141.5 113.4 13.9 200.5 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 73.1 71.6 71.6 70.1 68.6 275.0 274.0 272.9 228.3 228.4 228.5 228.5 228.4 224.7 224.8 224.8 212.8 0.1 14.2 13.5 12.9 12.2 11.6 10.9 10.3 9.7 9.1 8.6 8.0 7.4 6.8 0.0 0.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 1.7 1.5 8.2
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 1.2 0.9 0.8
Zobowiązania długoterminowe 73.1 71.6 71.6 70.1 68.6 275.0 274.0 272.9 228.3 228.4 228.5 228.5 228.4 224.7 224.8 224.8 212.8 0.1 14.2 13.5 12.9 12.2 11.6 10.9 10.3 9.7 9.1 8.6 8.0 7.4 6.8 0.0 0.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 1.7 1.5 8.2
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 16.0 15.3 14.7 14.1 13.4 12.8 12.1 11.5 10.8 10.2 9.6 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 136.8 136.7 124.6 142.1 126.3 338.4 332.6 335.8 321.0 316.0 301.2 296.7 297.8 307.7 290.9 309.1 286.2 292.5 304.7 371.9 311.8 334.2 107.7 148.0 90.8 96.2 95.5 113.0 116.2 123.5 108.9 113.8 128.0 152.1 148.5 195.7 173.7 131.9 136.5 236.5 198.4 207.4 218.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 703.5 704.0 706.2 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 708.5 694.6 694.6 694.6 694.6 694.6 694.6 694.6 694.6 694.6 770.0 770.0 770.0 847.0 847.0 847.0 847.0 889.3 889.3 890.3 889.6 890.7 891.6 891.6 896.8
Zyski zatrzymane (0.6) (19.4) (32.3) (28.5) (34.6) (63.4) (74.5) (14.4) (15.7) (12.5) (16.4) 4.6 12.3 15.5 24.0 32.0 49.7 57.5 64.3 33.2 52.6 60.1 70.2 30.7 42.9 63.2 84.8 106.2 74.4 87.7 107.1 53.8 94.6 138.5 181.9 144.8 185.1 199.4 227.4 115.0 164.1 216.5 263.4
Kapitał własny 894.5 877.0 869.0 857.7 851.9 829.9 794.4 780.9 778.9 781.4 776.8 785.6 793.0 796.3 804.7 817.4 835.1 843.0 849.7 824.2 843.9 851.3 861.6 828.0 840.1 860.2 881.9 903.3 1 125.3 1 141.7 1 165.7 1 203.0 1 249.4 1 295.7 1 343.8 1 316.3 1 369.2 1 361.1 1 353.2 1 330.6 1 334.6 1 375.1 1 478.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 031.3 1 013.7 993.7 999.9 978.2 1 168.2 1 127.0 1 116.7 1 099.9 1 097.4 1 078.0 1 082.3 1 090.8 1 104.0 1 095.6 1 126.5 1 121.4 1 135.5 1 154.4 1 196.2 1 155.7 1 185.5 969.3 976.0 930.8 956.5 977.4 1 016.3 1 241.5 1 265.2 1 274.5 1 316.7 1 377.4 1 447.7 1 492.2 1 512.0 1 542.9 1 493.0 1 489.8 1 567.2 1 532.9 1 582.5 1 696.3
Inwestycje 449.9 435.4 410.7 323.6 221.9 226.5 315.0 294.9 258.7 258.1 233.3 186.5 161.0 123.0 181.4 214.6 222.6 232.3 208.9 201.7 215.8 165.0 46.1 49.0 12.9 13.1 41.6 40.8 26.8 26.9 27.8 29.7 14.9 10.3 10.4 449.3 456.8 432.8 392.5 396.1 346.7 311.3 368.3
Dług 79.2 77.8 75.7 74.1 72.6 71.0 69.5 68.0 16.9 16.5 16.1 15.7 15.3 14.9 14.5 14.1 0.0 213.1 16.6 16.0 15.3 14.7 14.1 13.4 12.8 12.1 11.6 10.8 10.2 9.7 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57.7 45.4 48.5 92.5 104.5 292.6 150.2 122.4 101.7 96.6 93.4 130.1 142.4 182.2 166.1 182.3 165.4 184.8 216.8 211.5 172.4 267.6 162.3 141.6 149.0 209.8 201.6 208.9 446.1 513.3 568.6 624.9 712.1 790.9 831.7 403.0 419.9 431.1 483.1 520.8 543.8 639.1 702.9
Dług netto 21.5 32.4 27.2 (18.5) (31.9) (221.6) (80.6) (54.4) (84.9) (80.2) (77.3) (114.4) (127.1) (167.3) (151.6) (168.2) (165.4) 28.3 (200.2) (195.6) (157.1) (253.0) (148.3) (128.2) (136.2) (197.6) (190.0) (198.1) (435.9) (503.6) (559.6) (624.9) (712.1) (790.9) (831.7) (403.0) (419.9) (431.0) (483.1) (520.3) (543.7) (639.1) (702.9)
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