Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1,442.74 | 1,481.35 | 1,588.15 | 1,906.53 | 1,921.26 | 1,519.08 | 321.02 | 909.59 | 1,906.53 |
| Amortyzacja | 451.28 | 482.29 | 466.67 | 530.21 | 563.16 | 393.89 | 470.76 | 471.37 | 530.21 |
| Zysk netto | 534.48 | 1,079.23 | 1,275.66 | 1,214.29 | 1,422.79 | 815.75 | 96.91 | 36.62 | 1,214.29 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -464.12 | 2.92 | -59.09 | -189.66 | -144.40 | 198.24 | -462.81 | 132.22 | -189.66 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,058.69 | -1,261.79 | -513.27 | -1,160.20 | -944.45 | -947.28 | -303.21 | -520.93 | nan |
| CAPEX | -856.86 | -923.70 | -859.30 | -1,072.27 | -337.02 | -775.37 | -566.99 | -480.64 | -1,072.27 |
| Akwizycja | -483.26 | -16.64 | -13.20 | 12.30 | -76.27 | -2.63 | 7.29 | 14.55 | 12.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -373.41 | -1,013.99 | 255.87 | -1,492.66 | -642.99 | 1,367.28 | -365.55 | 106.75 | nan |
| Spłata długu | -279.77 | -880.40 | -922.87 | -1,320.63 | -410.24 | -1,497.35 | -184.12 | -234.26 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -438.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -328.92 | 0.00 | nan |
| Należności | -383.11 | -595.66 | -142.02 | 787.03 | -577.55 | -811.35 | -471.38 | 434.35 | 787.03 |
| Zobowiązania | 34.85 | 693.75 | 189.21 | -978.17 | 835.95 | 1,080.53 | 0.01 | -149.69 | -978.17 |
| Emisja akcji | 124.30 | 5.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14,049.41 | 14,722.44 | 13,230.68 | 14,149.15 | 13,478.08 | 11,397.94 | 11,893.06 | 11,391.43 | 14,149.15 |
| Środki na koniec okresu | 1,409.99 | 14,026.23 | 14,722.44 | 13,230.68 | 14,414.83 | 13,478.08 | 11,508.20 | 11,893.06 | 13,230.68 |
| Wolne przepływy FCF | 585.88 | 557.65 | 728.85 | 834.26 | 1,584.24 | 743.71 | -245.97 | 428.95 | 834.26 |