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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.79 | 11.84 | 13.62 | 13.51 | 10.74 | 3.60 | 1.39 | 14.07 | 14.21 |
| Amortyzacja | 3.35 | 3.50 | 3.97 | 3.86 | 3.83 | 3.20 | 2.81 | 2.47 | 0.00 |
| Zysk netto | 7.64 | 8.43 | 4.46 | 2.74 | 3.73 | 3.81 | 4.58 | -1.56 | 4.21 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.49 | -0.57 | 4.37 | -0.57 | 19.18 | -31.05 | 19.89 | 12.60 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.34 | -2.88 | -3.82 | -9.65 | -1.45 | -1.47 | 0.53 | -0.72 | -0.93 |
| CAPEX | -3.34 | -2.88 | -3.82 | -4.76 | -1.45 | -2.25 | -1.10 | -0.81 | -0.95 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.93 | -12.05 | 0.83 | 4.92 | -15.61 | -6.79 | -4.08 | -11.85 | -10.39 |
| Spłata długu | -0.43 | -7.00 | -8.00 | -3.47 | -18.49 | -28.71 | -3.54 | -9.60 | -8.90 |
| Dywidenda | -35.37 | -8.00 | -5.71 | 0.00 | -1.37 | -1.89 | -1.93 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 4.21 | -5.20 | -4.42 | -2.70 | 13.56 | -17.24 | 10.18 | 3.90 | 3.05 |
| Zobowiązania | -4.21 | 5.20 | 4.42 | 0.29 | 0.38 | -0.79 | 1.05 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 10.82 | 12.22 | 9.34 | 19.85 | 28.77 | 22.33 | 17.63 | 15.32 | 16.87 |
| Środki na koniec okresu | 12.22 | 9.34 | 19.85 | 28.77 | 22.33 | 17.63 | 15.32 | 16.87 | 19.44 |
| Wolne przepływy FCF | 7.44 | 8.96 | 9.80 | 8.74 | 9.29 | 1.35 | 0.30 | 13.26 | 13.24 |