Wall Street Experts

Sichuan Energy Investment Development Co., Ltd.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 246.97 430.41 384.74 315.62 458.11 476.30 415.69 561.35 622.30 0.00
Amortyzacja 125.57 130.12 137.63 141.83 143.19 141.59 154.06 165.11 194.12 0.00
Zysk netto 118.64 136.08 143.55 198.12 176.25 256.03 269.56 301.44 342.00 401.25
Zmiana w kapitale pracującym -45.01 150.07 111.98 -23.27 -88.75 -85.59 -72.46 -51.97 73.69 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -210.29 -39.89 108.11 -87.63 -177.85 -426.64 -143.44 -541.48 -1,194.58 -759.11
CAPEX -108.04 -112.01 -97.74 -116.72 -181.42 -286.86 -324.08 -674.79 -1,111.26 -763.26
Akwizycja 0.00 0.00 28.97 10.45 7.98 132.04 -169.54 -129.27 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -322.43 -447.66 -304.31 474.65 -289.45 -329.20 -188.53 153.72 304.53 220.57
Spłata długu -683.78 -908.65 -812.34 -578.39 -574.16 -807.92 -480.42 -548.06 -194.50 185.26
Dywidenda -40.26 -76.21 -32.89 -64.44 -91.32 -126.09 -141.20 -140.45 -146.24 -156.86
Należności -83.04 -4.98 -33.20 -84.06 -87.90 -78.18 -66.37 -34.36 -471.97 0.00
Zobowiązania 83.04 4.98 33.20 84.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 403.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 249.69 -36.07 -93.20 95.34 797.97 780.50 500.80 583.98 757.89 490.24
Środki na koniec okresu -36.07 -93.20 95.34 797.97 780.50 500.80 583.98 757.89 490.24 553.88
Wolne przepływy FCF 138.93 318.40 287.00 198.90 276.69 189.44 91.61 -113.43 -488.96 -160.36