Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 181.48 | -215.14 | 229.31 | -34.71 | 138.74 | -39.13 | 11.38 | 37.87 | 9.29 | -15.31 | 15.71 | -0.48 | 12.26 | -10.62 | -4.88 | 8.47 | -13.87 | 13.73 | 26.05 | 2.38 |
| Amortyzacja | 5.45 | 3.01 | 3.19 | 3.71 | 3.73 | 3.90 | 3.40 | 3.33 | 3.23 | 1.91 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.23 | 0.68 | 0.62 | 0.65 | 0.55 |
| Zysk netto | 92.92 | 6.98 | -18.98 | -30.20 | 58.19 | 51.59 | 134.53 | 66.27 | -3.94 | -47.47 | 21.95 | -3.27 | -1.24 | 16.92 | 9.07 | 16.07 | -3.22 | 7.36 | 3.66 | 11.12 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -3.97 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | -79.98 | 0.00 | -188.51 | -0.88 | -19.94 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | -17.68 | 0.00 | -34.91 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -89.34 | 24.11 | -54.73 | 4.69 | 18.81 | -3.12 | -113.98 | -1.94 | 28.52 | -9.71 | -58.39 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.49 | -0.75 | -0.08 | 0.00 | -0.09 |
| CAPEX | -1.22 | -0.09 | -0.06 | -0.36 | 0.09 | -2.27 | -0.10 | -0.71 | -1.18 | -0.39 | -0.64 | -0.02 | -0.03 | -0.04 | -0.06 | -0.49 | -0.75 | -0.08 | -0.01 | -0.09 |
| Akwizycja | -59.13 | 0.00 | -13.59 | 0.00 | -1.19 | -0.26 | 4.40 | 0.00 | -7.90 | 0.00 | -21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -2.10 | -28.68 | -37.52 | -64.94 | -12.21 | 83.22 | 17.77 | 82.71 | -0.61 | 0.99 | -7.06 | 60.14 | 5.98 | 0.82 | -2.13 | 3.56 | 20.73 | -19.56 | -5.50 | -0.47 |
| Spłata długu | -21.95 | -28.23 | -19.82 | -16.61 | -9.85 | -159.77 | -3.90 | -6.36 | -2.26 | -0.99 | -4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -14.98 | 0.00 | -19.27 | 0.00 | -14.35 | -49.46 | -9.50 | -85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -63.77 | 0.00 | 81.28 | 0.00 | -6.30 | 0.00 | -126.38 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 42.19 | 0.00 | -17.68 | 0.00 | -34.91 | 0.00 | -6.20 | 0.00 | 20.85 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.42 | 0.00 | 0.62 | 0.55 | 0.27 | 78.14 | 30.40 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 15.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -29.36 | -8.99 | -3.33 | -98.78 | -10.03 | -7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 107.99 | 327.68 | 190.62 | 154.64 | 74.17 | 56.22 | 122.94 | 50.74 | 28.25 | 12.02 | 102.02 | -29.82 | 24.17 | 0.00 | 41.09 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 8.82 | 0.00 |
| Środki na koniec okresu | 197.95 | 107.99 | 327.68 | 190.62 | 154.64 | 74.17 | 56.22 | 122.94 | 50.74 | 28.25 | 13.07 | 102.02 | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 41.09 | 0.00 | 23.45 | 0.00 | 8.82 |
| Wolne przepływy FCF | 180.26 | -215.22 | 229.25 | -35.06 | 138.83 | -41.40 | 11.27 | 37.16 | 8.11 | -15.70 | 15.07 | -0.49 | 12.22 | -10.67 | -4.94 | 7.97 | -14.62 | 13.65 | 26.04 | 2.29 |