Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,939.85 | 19,860.35 | 5,162.67 | 21,216.21 | 24,241.57 | 5,423.41 | 9,388.75 | 10,271.70 | 22,998.80 | -16,208.46 | -19,779.92 | 41,967.47 | nan |
| Amortyzacja | 483.78 | 1,798.89 | 2,313.17 | 2,975.75 | 3,209.52 | 3,875.88 | 3,892.08 | 4,431.28 | 4,117.74 | 4,637.70 | 5,287.80 | 5,268.22 | 5,362.38 |
| Zysk netto | 3,544.35 | 18,058.86 | 24,898.49 | 25,520.93 | 23,092.56 | 4,754.72 | 13,418.68 | 13,318.23 | 9,709.42 | 7,085.41 | 7,810.96 | 9,575.32 | 13,828.62 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,818.86 | -2,685.29 | -19,338.61 | -3,830.03 | 2,571.60 | 403.76 | -9,008.95 | -9,292.98 | 9,665.17 | -24,904.22 | -46,932.35 | 29,948.54 | -2,524.30 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,229.87 | -5,000.24 | -8,170.66 | -9,440.53 | -12,389.73 | -8,665.93 | -3,619.95 | -4,817.61 | -2,930.32 | -22,181.43 | -4,194.53 | -24,608.60 | 12,813.96 |
| CAPEX | -452.75 | -4,832.75 | -7,350.50 | -6,298.62 | -7,261.02 | -13,320.79 | -5,275.68 | -4,880.55 | -3,268.19 | -2,449.24 | -5,047.82 | -5,145.63 | -5,525.47 |
| Akwizycja | 0.00 | -11.19 | 14.86 | -5,767.98 | 196.89 | 116.95 | 511.31 | -16.14 | 396.55 | -15,504.40 | 54.70 | 371.20 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -25.77 | -428.07 | -444.00 | -690.00 | -713.40 | -981.60 | -1,011.20 | -11,868.13 | -1,941.87 | 21,986.61 | 43,380.01 | -10,689.21 | -32,995.22 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,062.90 | -9.80 | -1,700.00 | -45,162.80 | -8,300.00 | -30,151.60 |
| Dywidenda | 0.00 | -428.07 | -444.00 | -690.00 | -713.40 | -981.60 | -1,011.20 | -1,170.00 | -1,335.00 | -1,365.00 | -1,112.00 | -1,668.00 | -2,085.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,567.84 | 15,753.68 | -18,184.28 | -48,755.85 | 26,587.11 | -5,372.38 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,551.75 | -3,623.73 | 166.24 | 12,198.91 | -4,688.26 | 2,096.40 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.36 | -31.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 6,453.80 | 7,171.62 | 21,461.64 | 17,949.24 | 29,030.08 | 40,224.60 | 35,403.37 | 40,070.66 | 33,290.08 | 50,793.16 | 34,367.37 | 53,112.29 | 59,648.99 |
| Środki na koniec okresu | 7,171.62 | 21,461.64 | 17,949.24 | 29,030.08 | 40,224.60 | 35,403.37 | 40,070.66 | 33,290.08 | 50,793.16 | 34,367.37 | 53,112.29 | 59,648.99 | 53,338.06 |
| Wolne przepływy FCF | 1,487.10 | 15,027.60 | -2,187.83 | 14,917.60 | 16,980.55 | -7,897.38 | 4,113.07 | 5,391.16 | 19,730.61 | -18,657.70 | -24,827.74 | 36,821.84 | 7,713.41 |