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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 29.80 | -14.93 | 16.91 | -3.63 | -30.01 | -37.18 | -13.93 | -41.91 | -20.75 | -58.79 | -81.01 | -28.43 | 0.00 |
| Amortyzacja | 3.23 | 2.67 | 2.08 | 1.97 | 1.84 | 3.01 | 5.03 | 13.54 | 8.04 | 6.89 | 5.05 | 3.52 | 0.00 |
| Zysk netto | 28.30 | 18.36 | 31.57 | 19.39 | -17.77 | -13.88 | -62.18 | -71.05 | -67.04 | -46.02 | -58.40 | -93.75 | -76.63 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.31 | -29.86 | -12.06 | -19.71 | -31.24 | -22.38 | 36.69 | -18.92 | -2.44 | -48.84 | -35.87 | 17.90 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2.61 | -1.71 | -2.98 | -4.66 | -48.97 | -19.97 | 2.27 | 0.78 | 4.42 | -0.73 | 73.98 | -0.97 | 0.00 |
| CAPEX | -0.61 | -1.28 | -0.40 | -0.92 | -0.59 | -16.57 | -1.10 | -0.01 | 0.00 | -0.73 | -1.48 | -1.11 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -56.88 | -5.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | -0.42 | 0.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -8.92 | 30.07 | -7.65 | -2.41 | 60.26 | 195.26 | -0.33 | -10.17 | -6.01 | -0.93 | 46.66 | 12.24 | 0.00 |
| Spłata długu | -174.50 | -132.68 | -7.35 | -8.49 | -5.70 | 0.00 | 0.00 | -9.30 | -5.70 | -4.06 | -50.00 | -0.36 | 0.00 |
| Dywidenda | -2.29 | -20.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.56 | -7.98 | -27.66 | -34.97 | 29.56 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48 | 0.89 | -4.66 | -1.77 | -10.02 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 62.40 | 204.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 138.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 14.04 | 37.55 | 51.04 | 57.30 | 46.21 | 27.14 | 164.74 | 152.60 | 101.00 | 78.55 | 15.35 | 52.01 | 31.24 |
| Środki na koniec okresu | 37.55 | 51.04 | 57.30 | 46.21 | 27.14 | 164.74 | 152.60 | 101.00 | 78.55 | 15.35 | 52.01 | 31.24 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 29.18 | -16.21 | 16.52 | -4.55 | -30.59 | -53.74 | -15.03 | -41.92 | -20.75 | -59.52 | -82.49 | -29.54 | 0.00 |